吉祥惠享纯债债券型证券投资基金  基金不断东谈主：吉祥基金不断有限公司  基金托管东谈主：吉祥银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述   基金不断东谈主的董事会、董事保证本讲述所载贵寓不存在作假记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的简直性、准确性和完竣性承担个别及连带的法律背负。今年度讲述还是三分之二以 上零丁董事署名同意，并由董事长签发。   基金托管东谈主吉祥银行股份有限公司根据本基金合同规章，于 2025 年 03 月 28 日复核了本讲述 中的财务缠绵、净值阐述、利润分派情况、财务管帐讲述、投资组合讲述等内容，保证复核内容 不存在作假记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金不断东谈主承诺以敦厚信用、勤勉尽责的原则不断和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募评释书尽头更新。   本讲述除特别注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本讲述期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 61页                                                             吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述                                     第 3页 共 61页                                                            吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述                                    第 4页 共 61页                                                           吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述                                §2 基金简介 基金称号         吉祥惠享纯债债券型证券投资基金 基金简称         吉祥惠享纯债 基金主代码        003286 基金运作方式       契约型洞开式 基金合同收效日      2016 年 10 月 27 日 基金不断东谈主        吉祥基金不断有限公司 基金托管东谈主        吉祥银行股份有限公司 讲述期末基金份      823，333，078.73 份 额总额 基金合同存续期      不如期 下属分级基金的基                  吉祥惠享纯债 A                 吉祥惠享纯债 C                吉祥惠享纯债 D 金简称 下属分级基金的交 易代码 讲述期末下属分级 基金的份额总额 投资办法                  在严格适度投资组合风险的前提下，本基金追求基金居品的永远、                       握续升值，并力图得回超过事迹相比基准的投资报酬。 投资策略                  本基金通过详细分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线                       变化趋势和发借主体公司信用风险变化等因素，并邻接多样固定收                       益类资产在特定经济形式下的估值水平、预期收益和预期风险特征，                       本基金将天真应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选                       择策略、息差策略、现款头寸不断策略等，在合理不断并适度组组                       合风险的前提下得回债券市集的举座报酬率及逾额收益。 事迹相比基准                中证全债指数收益率 风险收益特征                本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但                       低于羼杂型基金、股票型基金。        面貌                       基金不断东谈主                            基金托管东谈主 称号                    吉祥基金不断有限公司                       吉祥银行股份有限公司         姓名            李海波                              潘琦 信息袒露         商酌电话          0755-88622632                    0755-22168257  负责东谈主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn        PANQI003@pingan.com.cn 客户办事电话                400-800-4800                     95511-3 传真                    0755-23997878                    0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街谈益田路                    广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                  深圳市福田区福田街谈益田路                    广东省深圳市福田区益田路                                 第 5页 共 61页                                                                      吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 邮政编码                       518048                                518001 法定代表东谈主                      罗春风                                   谢永林 本基金采选的信息袒露报纸称号                             中国证券报 登载基金年度讲述正文的不断东谈主互联网网                                            fund.pingan.com 址                                            深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 基金年度讲述备置地点    面貌                       称号                                       办公地址                安永华明管帐师事务所（特殊                   北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所                泛泛合伙）                           17 层 01-12 室                                                深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金 注册登记机构         吉祥基金不断有限公司                                                融中心 34 层           §3 主要财务缠绵、基金净值阐述及利润分派情况                                                                               金额单元：东谈主民币元                             日(基                            金合同 期间数                        2024 年 据和指                        12 月 31 标                             日         吉祥惠       吉祥惠      吉祥惠       吉祥惠       吉祥惠      吉祥惠          吉祥惠        吉祥惠      吉祥惠         享纯债       享纯债      享纯债       享纯债       享纯债      享纯债          享纯债        享纯债      享纯债           A            C      D        A         C           D            A       C       D 本期已     13，117 竣事收     ，243.7                                                   -                            - 益            5 本期利               1，272，    583，00   133，73    2，146，                -37，29     -584，1         ，445.0                                                   -                            - 润                 854.49      8.01     2.41    668.66                  1.13      37.73 加权平 均基金                                                                  -0.003     -0.005 份额本                                                                       0          5 期利润                                      第 6页 共 61页                                                            吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 本期加 权平均 净值利 润率 本期基 金份额 净值增 长率 期末数 据和指 标 期末可     54，545 供分派     ，722.8                                         -                       - 利润           1 期末可 供分派 基金份 额利润 期末基     909，27    19，843                      33，568                 79，101 金资产     3，829.    ，691.5                      ，969.1   -             ，290.3    - 净值          86         5                           6                      3 期末基 金份额     1.1375    1.1189   1.1369   1.0927    1.0787   -   1.0530    1.0431    - 净值 累计期              2024 年末                     2023 年末                2022 年末 末缠绵 基金份 额累计 净值增 长率 注：1.本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                                     第 7页 共 61页                                                吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述                          吉祥惠享纯债 A                        份额净值增     事迹相比      事迹相比基              份额净值    阶段                  长率模范差     基准收益      准收益率标     ①－③       ②－④              增长率①                          ②       率③         准差④   夙昔三个月        2.09%     0.07%     3.05%     0.12%    -0.96%   -0.05%   夙昔六个月        1.71%     0.10%     4.33%     0.12%    -2.62%   -0.02%   夙昔一年         5.11%     0.10%     8.83%     0.10%    -3.72%    0.00%   夙昔三年         8.59%     0.09%    18.51%     0.08%    -9.92%    0.01%   夙昔五年        16.65%     0.08%    29.02%     0.08%   -12.37%    0.00% 自基金合同收效    起于今                          吉祥惠享纯债 C                        份额净值增     事迹相比      事迹相比基              份额净值    阶段                  长率模范差     基准收益      准收益率标     ①－③       ②－④              增长率①                          ②       率③         准差④   夙昔三个月        2.01%     0.07%     3.05%     0.12%    -1.04%   -0.05%   夙昔六个月        1.53%     0.10%     4.33%     0.12%    -2.80%   -0.02%   夙昔一年         4.75%     0.10%     8.83%     0.10%    -4.08%    0.00%   夙昔三年         7.47%     0.09%    18.51%     0.08%   -11.04%    0.01% 自基金合同收效    起于今                          吉祥惠享纯债 D                        份额净值增     事迹相比      事迹相比基              份额净值    阶段                  长率模范差     基准收益      准收益率标     ①－③       ②－④              增长率①                          ②       率③         准差④   夙昔三个月        2.08%     0.07%     3.05%     0.12%    -0.97%   -0.05% 自基金合同收效    起于今                          第 8页 共 61页                               吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述      收益率变动的相比                  第 9页 共 61页                                              吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 注：1、本基金基金合同于 2016 年 10 月 27 日端庄收效； 资组合比例适合基金合同的约定，截止讲述期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项资产配置 比例适合基金合同约定； 是以以上 C 类份额走势图从 2020 年 04 月 27 日出手； 是以以上 D 类份额走势图从 2024 年 08 月 28 日出手。                           第 10页 共 61页                                                       吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 注：本基金合同于 2016 年 10 月 27 日端庄收效。 注：本基金本讲述期内无其他缠绵。                                                                单元：东谈主民币元                              吉祥惠享纯债 A            每 10 份基金     现款景色披发         再投资景色发       年度利润分派    年度                                                                  备注            份额分成数          总额            放总额           算计                              第 11页 共 61页                                                              吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述    算计              0.1100   8，972，866.55         550.64    8，973，417.19   -                                    吉祥惠享纯债 C                每 10 份基金     现款景色披发           再投资景色发        年度利润分派    年度                                                                         备注                份额分成数          总额              放总额            算计    算计              0.1100       175，753.45     24，884.19    200，637.64    -                                    吉祥惠享纯债 D                每 10 份基金     现款景色披发           再投资景色发        年度利润分派    年度                                                                         备注                份额分成数          总额              放总额            算计    算计              0.1100       68，299.66              -     68，299.66    -                                 §4 不断东谈主讲述   吉祥基金不断有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉祥基金总部位于深圳，注册老本金为 13 亿元东谈主民币。动作中国吉祥集团旗下成员，吉祥基金"以专科承载相信"，为海表里各种机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产不断办事。依托中国吉祥集团详细金融上风，吉祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、外洋、专户七伟业务板块。基于吉祥 集团四大研究院和集团举座科技基础设施，吉祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 贤达风控四大应用地方为基础的资产管沉默能治理决策，致力于成为国内率先的科技赋能型贤达 资产不断公司。截止 2024 年 12 月 31 日，吉祥基金共不断 215 只公募基金，公募资产不断总规模 约为 6371 亿元东谈主民币。                  任本基金的基金司理                    （助理）期限               证券从  姓名       职务                                                      评释                                         业年限                  任职日历       离任日历                                                  苏宁先生，北京大学西方经济学硕士研究                                                  生。曾先后担任易方达基金不断有限公司          吉祥惠享                                    固定收益交易员、固定收益研究员兼基金          纯债债券                                    司理助理。2019 年 6 月加入吉祥基金不断 苏宁       型证券投               -           13 年     有限公司，曾任固定收益投资中心投资经                  月 28 日          资基金基                                    理。现担任吉祥惠诚纯债债券型证券投资          金司理                                     基金、吉祥元盛超短债债券型证券投资基                                                  金、吉祥惠享纯债债券型证券投资基金、                                                  吉祥合悦如期洞开债券型发起式证券投资                                    第 12页 共 61页                                                   吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述                                            基金、吉祥元丰中短债债券型证券投资基                                            金、吉祥惠韵纯债债券型证券投资基金、                                            吉祥合韵如期洞开纯债债券型发起式证券                                            投资基金、吉祥元鑫 120 天滚动握有中短                                            债债券型证券投资基金、吉祥元福短债债                                            券型发起式证券投资基金、吉祥 3-5 年期                                            计策性金融债债券型证券投资基金基金经                                            理。                                            张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕                                            马威(中国)企业商讨有限公司南京分公司                                            审计一部审计师、大成基金不断有限公司                                            固定收益部基金司理。2018 年 3 月加入平                                            安基金不断有限公司，现任公司总司理助        公司总经                                            理兼固定收益投资总监。同期担任吉祥如        理助理兼                                            意中短债债券型证券投资基金、吉祥季享        固定收益                                            裕三个月如期洞开债券型证券投资基金、        投 资 总 张 文    监，吉祥 平      惠享纯债                日                           金、吉祥惠澜纯债债券型证券投资基金、        债券型证                                            吉祥鑫享羼杂型证券投资基金、吉祥合颖        券投资基                                            如期洞开纯债债券型发起式证券投资基        金基金经                                            金、吉祥鼎信债券型证券投资基金、吉祥        理                                            惠泰纯债债券型证券投资基金、吉祥瑞兴                                            享纯债债券型证券投资基金、吉祥合韵定                                            期洞开纯债债券型发起式证券投资基金基                                            金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为根据公司决 定阐述的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐述的聘用日历息争聘日历。 注：无。   本讲述期内，本基金不断东谈主严格苦守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等关联法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的规章，本着敦厚信用、勤勉尽责的原则不断和期骗基金资产，在 严格适度风险的基础上，为基金份额握有东谈主谋求最大利益。本讲述期内，本基金运作举座正当合 规，莫得损伤基金份额握有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合适合关联法律律例及 基金合同的规章。                              第 13页 共 61页                                   吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述   本讲述期内，根据《证券投资基金不断公司公谈交易轨制率领见地》，本基金不断东谈主严格苦守 《吉祥基金不断有限公司公谈交易轨制》、                   《吉祥基金不断有限公司特殊交易监控与讲述轨制》，严 格执行法律律例及轨制要求，从以下五个方面对交易行动进行严格适度：一是搭建对等的投资信 息平台，合理成立各种资产不断业务之间以及各种资产不断业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对零丁性的同期，确保其在得回投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公谈的契机。二是制定公谈交易王法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行门径的里面适度， 并通过责任轨制、进程和时刻技能保证公谈交易原则的竣事。三是加强对投资交易行动的监察稽 核力度，建立灵验的特殊交易行动日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行动的监控、分析 评估和信息袒露来加强对公谈交易过程和终结的监督。四是明确讲述轨制和途径，根据律例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司不断的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 因素析讲述，由法律合规监察部、看护长、总司理签署后，妥善保存备查，要是发现涉嫌违反公 平交易原则的行动，实时向公司不断层申报并采取联系适度和改进步履。五是建立投资组合投资 信息的不断及秘籍轨制，不同投资组合司理之间的握仓和交易等要紧非公开投资信息相互阻挠。   本讲述期内，本基金不断东谈主严格执行《证券投资基金不断公司公谈交易轨制率领见地》，完善 相应轨制及进程，通过系统和东谈主工等多样方式在各业务门径严格适度交易公谈执行，公谈对待旗 下不断的通盘基金和投资组合。   本基金不断东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金不断东谈操纵理的一谈投资 组合在本讲述期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显耀的交 易价差，不存在不公谈交易的情况。   本基金于本讲述期内不存在特殊交易行动。   讲述期内，通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未高出 该证券当日成交量的 5%。 值（GDP）同比增长 5%。货币计策加大逆周期调遣力度，全年两次降准共 1 个百分点，两次缩短                     第 14页 共 61页                                        吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 计策利率共 0.3 个百分点，详细期骗多种货币计策用具保握流动性合理充裕。债券收益率举座下 行，截止 2024 年底，10 年国债利率 1.68%，较岁首下行 88bp。本基金主要配置中等期限债券品 种，根据基本面与资金面的演变，补救久期和杠杆的水平。   截止本讲述期末吉祥惠享纯债 A 的基金份额净值 1.1375 元，本讲述期基金份额净值增长率为      同期事迹相比基准收益率为 8.83%；截止本讲述期末吉祥惠享纯债 C 的基金份额净值 1.1189 元，本讲述期基金份额净值增长率为 4.75%，同期事迹相比基准收益率为 8.83%；截止本讲述期末 吉祥惠享纯债 D 的基金份额净值 1.1369 元，本讲述期基金份额净值增长率为 1.86%，同期事迹比 较基准收益率为 3.36%。 与风险并存，宽松预期一定进度反馈在市集收益率中，信用方面愈加醉心短端的票息价值。本基 金以票息策略和杠杆策略为主，根据经济形式和市集情况进行波段操作，以增强基金举座收益率。   本讲述期内，本基金不断东谈主坚握一切从范例运作、防守风险、保护基金份额握有东谈主利益开赴， 严格苦守国度关联法律律例和行业监管王法，在进一步梳理完善里面适度轨制和业务进程的同期， 确保各项律例和不断轨制的落实。公司法律合规监察部按照规章的权限和表率，通过合规评审、 合规检视等各项合规不断步履以及实时监控、如期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户办事和信息袒露等进行了要点监控与稽核，发现问题实时提倡改进建 议，并督促联系部门进行整改，同期如期向董事会和公司不断层出具监察稽核讲述。公司醉心对 职工的合规培训，开展了屡次培训行动，加强对职工行动的不断，增强职工合规剖析。公司还通 过网站等多种景色进行了投资者教师责任。讲述期内，本基金不断东谈主所不断的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额握有东谈主利益。本基金不断东谈主将连接以风险适度为核 心，进步监察稽核责任的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金不断东谈主按照企业管帐准则、中国证监会联系规章、中国证券投资基金业协会联系指点 和基金合同对于估值的约定，对基金所握有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律律例要 求履行估值及净值狡计的复核背负。   本基金不断东谈主设有估值委员会，由研究中心及投资不断部门、运营部、风险不断室及法律合 规监察部联系东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值计策、表率及方法的制定和翻新，负责定                       第 15页 共 61页                                      吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 期审议公司估值计策、表率及方法的科学合感性，保证基金估值的公谈、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业告诫，具有高超的专科智商，并能在联系责任中保握零丁性。   基金不断东谈主改变估值时刻，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所收受的联系估值时刻、 假设及输入值的顺应性商讨管帐师事务所的专科见地。   本讲述期内，参与估值进程各方之间无要紧利益打破。   本基金不断东谈主已与第三方订价办事机构签署办事左券，由其按约定提供联系参考数据。   根据《公开召募证券投资基金运作不断办法》等法律律例及本基金合同的规章，本基金本报 告期实施利润分派 1 次，适合联系律例及基金合同的规章。   本基金本讲述期内未出现一语气 20 个责任日基金份额握有东谈主数低于 200 东谈主的情形。本基金本报 告期内出现一语气 60 个责任日基金资产净值低于 5，000 万元的情形。截止讲述期末，以上情况还是 摒除。根据 2014 年 8 月 8 日收效的《公开召募证券投资基金运作不断办法》第四十一条的规章， 赐与袒露，且基金不断东谈主还是向证监会讲述并提倡了治理决策。                    §5 托管东谈主讲述   本讲述期，吉祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格苦守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管左券和其他关联规章，不存在损伤基金份额握有东谈主利益的行动，全王人尽责尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本讲述期，本托管东谈主按照国度关联规章、基金合同、托管左券和其他关联规章，对本基金的 基金资产净值狡计、基金用度开支等方面进行了崇敬的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金不断东谈主有损伤基金份额握有东谈主利益的行动。   本讲述期，本托管东谈主复核的财务缠绵、净值阐述、利润分派情况、财务管帐讲述、投资组合 讲述等内容简直、准确、完竣。                     §6 审计讲述 财务报表是否经过审计         是                        第 16页 共 61页                                       吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 审计见地类型           模范无保属见地 审计讲述编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H71 号 审计讲述标题           审计讲述 审计讲述收件东谈主          吉祥惠享纯债债券型证券投资基金全体基金份额握有东谈主                  咱们审计了吉祥惠享纯债债券型证券投资基金的财务报表，                  包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、                  净资产变动表以及联系财务报表附注。 审计见地             咱们合计，后附的吉祥惠享纯债债券型证券投资基金的财务                  报表在通盘要紧方面按照企业管帐准则的规章编制，公允反                  映了吉祥惠享纯债债券型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的                  财务现象以及 2024 年度的计算后果和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的规章执行了审计责任。                  审计讲述的“注册管帐师对财务报表审计的背负”部分进一                  步推崇了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册管帐师职 形成审计见地的基础                  业谈德守则，咱们零丁于吉祥惠享纯债债券型证券投资基金，                  并履行了奇迹谈德方面的其他背负。咱们服气，咱们获取的                  审计字据是充分、顺应的，为发表审计见地提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  吉祥惠享纯债债券型证券投资基金不断层对其他信息负责。                  其他信息包括年度讲述中涵盖的信息，但不包括财务报表和                  咱们的审计讲述。                  咱们对财务报表发表的审计见地不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何景色的鉴证论断。 其他信息             邻接咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信息，                  在此过程中，辩论其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。                  基于咱们已执行的责任，要是咱们笃定其他信息存在要紧错                  报，咱们应当讲述该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  讲述。                  不断层负责按照企业管帐准则的规章编制财务报表，使其实                  现公允反馈，并设想、执行和预防必要的里面适度，以使财                  务报表不存在由于作弊或诞妄导致的要紧错报。                  在编制财务报表时，不断层负责评估吉祥惠享纯债债券型证 不断层和治理层对财务报表的责                  券投资基金的握续计算智商，袒露与握续计算联系的事项（如 任                  适用），并期骗握续计算假设，除非经营进行算帐、断绝运营                  或别无其他执行的选拔。                  治理层负责监督吉祥惠享纯债债券型证券投资基金的财务报                  告过程。                  咱们的办法是对财务报表举座是否不存在由于作弊或诞妄导 注册管帐师对财务报表审计的责   致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计见地的审计报 任                告。合理保证是高水平的保证，但并不行保证按照审计准则                  执行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于                      第 17页 共 61页                                                       吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述                          作弊或诞妄导致，要是合理预期错报单独或汇总起来可能影                          响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则不时认                          为错报是要紧的。                          在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们期骗奇迹判断，                          并保握奇迹怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                          （1）识别和评估由于作弊或诞妄导致的财务报表要紧错报风                          险，设想和实施审计表率以应答这些风险，并获取充分、适                          当的审计字据，动作发表审计见地的基础。由于作弊可能涉                          及串连、伪造、专门遗漏、作假述说或凌驾于里面适度之上，                          未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于                          诞妄导致的要紧错报的风险。                          （2）了解与审计联系的里面适度，以设想妥贴的审计表率，                          但目的并非对里面适度的灵验性发表见地。                          （3）评价不断层选用管帐计策的妥贴性和作出管帐预料及相                          关袒露的合感性。                          （4）对不断层使用握续计算假设的妥贴性得出论断。同期，                          根据获取的审计字据，就可能导致对吉祥惠享纯债债券型证                          券投资基金握续计算智商产生要紧疑虑的事项或情况是否存                          在要紧不笃定性得出论断。要是咱们得出论断合计存在要紧                          不笃定性，审计准则要求咱们在审计讲述中提请报表使用者                          防备财务报表中的联系袒露；要是袒露不充分，咱们应当发                          表非无保属见地。咱们的论断基于截止审计讲述日可得回的                          信息。然则，将来的事项或情况可能导致吉祥惠享纯债债券                          型证券投资基金不行握续计算。                          （5）评价财务报表的总体列报（包括袒露）、结构和内容，                          并评价财务报表是否公允反馈联系交易和事项。                          咱们与治理层就经营的审计范围、期间安排和要紧审计发现                          等事项进行疏导，包括疏导咱们在审计中识别出的值得柔软                          的里面适度过错。 管帐师事务所的称号                安永华明管帐师事务所（特殊泛泛合伙） 注册管帐师的姓名                 吴翠蓉                      黄拥璇 管帐师事务所的地址                北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计讲述日历                   2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：吉祥惠享纯债债券型证券投资基金 讲述截止日：2024 年 12 月 31 日                                                             单元：东谈主民币元                                         本期末                  上年度末         资 产              附注号 资 产：                            第 18页 共 61页                                             吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 货币资金          7.4.7.1             127，534.23          1，023，867.07 结算备付金                             837，318.24          7，025，772.67 存出保证金                                8，728.08             3，207.31 交易性金融资产       7.4.7.2       980，739，412.13           33，330，516.50 其中：股票投资                                     -                      -    基金投资                                     -                      -    债券投资                     980，739，412.13           33，330，516.50    资产支握证券投资                                 -                      -    贵金属投资                                    -                      -    其他投资                                     -                      - 养殖金融资产        7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产      7.4.7.4                       -         1，500，000.00 债权投资          7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                     -                      -    资产支握证券投资                                 -                      -    其他投资                                     -                      - 其他债权投资        7.4.7.6                       -                      - 其他权益用具投资      7.4.7.7                       -                      - 应收算帐款                                       -                      - 应收股利                                        -                      - 应收申购款                                4，209.99           103，477.52 递延所得税资产                                     -                      - 其他资产          7.4.7.8                       -                      - 资产整个                        981，717，202.67           42，986，841.07                               本期末                   上年度末    欠债和净资产     附注号 负 债： 短期借款                                        -                      - 交易性金融欠债                                     -                      - 养殖金融欠债        7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                       45，003，530.40         5，003，228.40 应付算帐款                                       -           904，055.82 应付赎回款                                 314.49              2，930.82 应付不断东谈主报酬                           242，529.71             11，530.74 应付托管费                               80，843.23             3，843.59 应付销售办事费                              6，083.39            12，494.46 应付投资护士人费                                     -                      - 应交税费                                11，107.55               247.32 应付利润                                        -                      - 递延所得税欠债                                     -                      - 其他欠债          7.4.7.9             198，586.62            128，279.35 欠债算计                            45，542，995.39         6，066，610.50 净资产：                   第 19页 共 61页                                                               吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 实收基金                      7.4.7.10          823，333，078.73             34，187，110.06 未分派利润                     7.4.7.12          112，841，128.55              2，733，120.51 净资产算计                                       936，174，207.28             36，920，230.57 欠债和净资产整个                                    981，717，202.67             42，986，841.07 注： 讲述截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 823，333，078.73 份，其中，下属 A 类基金份 额净值 1.1375 元，基金份额总额 799，390，928.48 份；下属 C 类基金份额净值 1.1189 元，基金份 额总额 17，735，430.79 份；下属 D 类基金份额净值 1.1369 元，基金份额总额 6，206，719.46 份。 管帐主体：吉祥惠享纯债债券型证券投资基金 本讲述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东谈主民币元                                              本期                   上年度可比期间        项 目             附注号         2024 年 1 月 1 日至 2024 年      2023 年 1 月 1 日至 2023 一、营业总收入                                     19，856，204.95               3，024，532.86 其中：入款利息收入             7.4.7.13                   488，524.64               120，139.96       债券利息收入                                              -                        -    资产支握证券利                                                           -                        - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                              -                        - 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14                            -                        -       基金投资收益                                              -                        -       债券投资收益          7.4.7.15              16，265，762.64               1，900，433.86    资产支握证券投 资收益       贵金属投资收益         7.4.7.17                            -                        -       养殖用具收益          7.4.7.18                            -               -17，266.00       股利收益            7.4.7.19                            -                        -       其他投资收益                                              -                        - 失以“-”号填列）                                                           -                        - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                      2，402，897.45               744，131.79                                  第 20页 共 61页                                                                 吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 其中：暂估不断东谈主报酬                                                  -                       - 其中：卖出回购金融资产 开销 三、利润总额（赔本总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                     -                       - 四、净利润（净赔本以“-” 号填列） 五、其他详细收益的税后                                                             -                       - 净额 六、详细收益总额                                     17，453，307.50               2，280，401.07 管帐主体：吉祥惠享纯债债券型证券投资基金 本讲述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东谈主民币元                                               本期      面貌                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金              其他详细收益             未分派利润             净资产算计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 789，145，968.67                     -      110，108，008.04     899，253，976.71 号填列） （一）、详细收益                             -                -       17，453，307.50      17，453，307.50 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         789，145，968.67                -      101，897，055.03     891，043，023.70 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申       1，590，045，935.                                         1，795，714，120.1                                              -      205，668，184.82 购款                        35                                                        7                                    第 21页 共 61页                                                        吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述                                            -                     -904，671，096.47 回款                        8                                 9 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分 配利润产生的净                           -                -    -9，242，354.49      -9，242，354.49 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      面貌                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他详细收益           未分派利润              净资产算计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -45，131，923.66                   -      -717，622.28     -45，849，545.94 号填列） （一）、详细收益                           -                -     2，280，401.07       2，280，401.07 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -45，131，923.66                -    -2，998，023.35     -48，129，947.01 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -57，431，857.06                -    -3，791，367.93     -61，223，224.99 回款 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分 配利润产生的净                           -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本讲述 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：                                第 22页 共 61页                                           吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述        罗春风                 林婉文                 张南南     基金不断东谈主负责东谈主           操纵管帐责任负责东谈主            管帐机构负责东谈主   吉祥惠享纯债债券型证券投资基金（原名为吉祥大华惠享纯债债券型证券投资基金，以下简 称“本基金”）经中国证券监督不断委员会（以下简称“中国证监会”                               ）证监许可20161926 号《关 于准予吉祥大华惠享纯债债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由吉祥基金不断有限公司 （原吉祥大华基金不断有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记）依照《中华东谈主 民共和国证券投资基金法》和《吉祥大华惠享纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开召募。 本基金为契约型洞开式，存续期限不定，初次成立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 第 1303 号验资讲述赐与考据。经向中国证监会备案，《吉祥大华惠享纯债债券型证券投资基金基 金合同》于 2016 年 10 月 27 日端庄收效，基金合同收效日的基金份额总额为 202，278，617.76 份 基金份额，其中认购资金利息折合 4，638.57 份基金份额。本基金的基金不断东谈主为吉祥基金不断有 限公司，基金托管东谈主为吉祥银行股份有限公司。   根据《对于吉祥基金不断有限公司旗下基金改名事宜的公告》，吉祥大华惠享纯债债券型证券 投资基金于 2018 年 11 月 30 日起改名为吉祥惠享纯债债券型证券投资基金。   根据《吉祥基金不断有限公司对于吉祥惠享纯债债券型证券投资基金增设 C 类份额等联系事 项的公告》，经与基金托管东谈主协商一致，并报中国证监会备案，基金不断东谈主吉祥基金不断有限公司 决定自 2020 年 4 月 23 日起对本基金在现存份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。根据《对于吉祥惠享纯债债券型证券投资基金增设 D 类基金份额并修改基金合同和 托管左券的公告》，经与基金托管东谈主协商一致，并报中国证监会备案，基金不断东谈主吉祥基金不断有 限公司决定自 2024 年 8 月 20 日起对本基金在现存份额的基础上增设 D 类基金份额，原 A 类基金 份额和 C 类基金份额保握不变。A 类、D 类基金份额在投资者申购时收取申购用度，但不从本类别 基金资产入彀提销售办事费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金 资产入彀提销售办事费。三类基金份额分别成立代码，并分别狡计基金份额净值。投资东谈主在申购 基金份额时可自行选拔基金份额类别。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《吉祥惠享纯债债券型证券投资基金基金合同》 的关联规章，本基金的投资范围主要为具有高超流动性的固定收益类品种（包括国债、金融债、                         第 23页 共 61页                                        吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资债券、中小企业私募债、资产 支握证券、次级债、可变调债券（含分离交易可转债）、可交换债券、同行存单、债券回购、银行 入款）、国债期货、以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融用具（但须符 合中国证监会的联系规章）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可握有因所握可变调公 司债券转股形成的股票、因握有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融用具而产 生的权证，因上述原因握有的股票和权证等资产，应在其可交易之日起 10 个交易日内卖出。如法 律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在履行顺应表率后，不错将其纳入投 资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金每个交 易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，握有现款或者到期日在一年以内的政府债 券投资比例不低于基金资产净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与国债期货交易，应适正当律律例规章和基金合同约定的投资限定并苦守联系期货交易 所的业务王法。   本基金的事迹相比基准为：中证全债指数收益率。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以尽头后颁布及翻新的具体 管帐准则、评释注解以及《资产不断居品联系管帐处理规章》和其他联系规章（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息袒露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督不断委员会关 于证券投资基金估值业务的率领见地》、《公开召募证券投资基金信息袒露不断办法》、《证券投资 基金信息袒露内容与景色准则》第 2 号《年度讲述的内容与景色》、《证券投资基金信息袒露编报 王法》第 3 号《管帐报表附注的编制及袒露》、《证券投资基金信息袒露 XBRL 模板第 3 号告和中期讲述>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他联系规章。   本财务报表以本基金握续计算为基础列报。   本财务报表适合企业管帐准则的要求，简直、完竣地反馈了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务现象以及 2024 年度的计算后果和净资产变动情况。   本基金管帐年度收受公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                       第 24页 共 61页                                   吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述   本基金记账本位币和编制本财务报表所收受的货币均为东谈主民币。除有特别评释外，均以东谈主民 币元为单元暗意。   金融用具是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益用具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于运转阐述时根据不断金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于运转阐述时刻类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融用具合同的一方时阐述一项金融资产或金融欠债。   分别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不动作灵验套期 用具的养殖用具，按照取得时的公允价值动作运转阐述金额，联系的交易用度在发生时计入当期 损益。   分别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值动作运转阐述金额， 联系交易用度计入其运转阐述金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，收受公允价值进行后续计量，通盘 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，收受骨子利率法阐述利息收入，其断绝阐述、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐述损失准备。 对于不含要紧融资因素的应收款项，本基金期骗简化计量方法，按影相配于通盘存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述收受简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自运转阐述后是否还是显耀加多，要是信用风险自运转阐述后未显耀加多，处于第 一阶段，本基金按影相配于将来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 骨子利率狡计利息收入；要是信用风险自运转阐述后已显耀加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按影相配于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和                     第 25页 共 61页                                 吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 骨子利率狡计利息收入；要是运转阐述后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按影相配于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和骨子利率狡计利息收入。   本基金在每个估值日评估联系金融用具的信用风险自运转阐述后是否已显耀加多。本基金以 单项金融用具或者具有相似信用风险特征的金融用具组合为基础，通过相比金融用具在估值日发 生走嘴的风险与在运转阐述日发生走嘴的风险，以笃定金融用具预测存续期内发生走嘴风险的变 化情况。   本基金计量金融用具预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的终结而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日毋庸付出不必要的额外成本或奋勉即 可得回的关联夙昔事项、当前现象以及将来经济现象预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期将来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期概况一谈或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金成功减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权益断绝，或该收取金融资产现款流量的权益已滚动，且 适合金融资产滚动的断绝阐述条件的，金融资产将断绝阐述。   本基金已将金融资产通盘权上险些通盘的风险和报酬滚动给转入方的，断绝阐述该金融资产； 保留了金融资产通盘权上险些通盘的风险和报酬的，接续绝阐述该金融资产；本基金既莫得滚动 也莫得保留金融资产通盘权上险些通盘的风险和报酬的，分别下列情况处理：烧毁了对该金融资 产适度的，断绝阐述该金融资产并阐述产生的资产和欠债；未烧毁对该金融资产适度的，按照其 连接涉入所滚动金融资产的进度阐述关联金融资产，并相应阐述关联欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融负 债），按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，收受骨子利率法，按照摊余成本进行后续计量。要是金融欠债的背负已履行、取销或届 满，则对金融欠债进行断绝阐述。   公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者滚动一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量联系资产或欠债，假设出售资产或者滚动欠债的 有序交易在联系资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在联系资产 或欠债的最故意市集进行。主要市集（或最故意市集）是本基金在计量日概况干涉的交易市集。 本基金收受市集参与者在对该资产或欠债订价时为竣事其经济利益最大化所使用的假设。                   第 26页 共 61页                                  吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述   在财务报表中以公允价值计量或袒露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有攻击 意旨的最低眉目输入值，笃定所属的公允价值眉目：第一眉目输入值，在计量日概况取得的同样 资产或欠债在活跃市集上未经补救的报价；第二眉目输入值，除第一眉目输入值外联系资产或负 债成功或蜿蜒可不雅察的输入值；第三眉目输入值，联系资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐述的握续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以笃定是否在公允价值计量眉目之间发生变调。   本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则笃定 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃市集的金融用具，按照估值日概况取得的同样资产或欠债在活跃市集上未经调 整的报价动作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的， 应收受最近交易日的报价笃定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不行简直反 映公允价值的，应答报价进行补救，笃定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值时刻中辩论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，要是该限定是针对资 产握有者的，那么在估值时刻中不应将该限定动作特征辩论。此外，基金不断东谈主不应试虑因多量 握有联系资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃市集的金融用具，应收受在当前情况下适用况兼有满盈可利用数据和其他信 息支握的估值时刻笃定公允价值。收受估值时刻笃定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信字据标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的，基金不断东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新规章估值。   当本基金具有抵销已阐述金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益咫尺是可执行的， 同期本基金经营以净额结算或同期变现该金融资产和退回该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购阐述日及基金赎回阐述日阐述。上述申购和赎回分别包括基金变调所引起的转入基                    第 27页 共 61页                                       吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已竣事损益平准金和未竣事损益平准金。已竣事损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已竣事收益/（损失）占净资产比例狡计的 金额。未竣事损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未竣事利 得/（损失）占净资产比例狡计的金额。损益平准金于基金申购阐述日或基金赎回阐述日阐述。   未竣事损益平准金与已竣事损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分派利润/（累计赔本）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，收受骨子利率法狡计的利息扣除在适用情况下的联系 税费后的净额阐述利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除联系交易用度后的净额与 账面价值之间的差额阐述为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，联系交易用度成功 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务用具投资的，在握有期 间将按票面或合同利率狡计的利息收入扣除在适用情况下的联系税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运转阐述 金额之间的差额扣除联系交易用度及在适用情况下的联系税费后的净额阐述为投资收益。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流入额 概况可靠计量时阐述。   本基金的不断东谈主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受联系办事的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在握有期间阐述的利息开销按骨子利率法狡计，骨子利率法与直 线法相反较小的则按直线法狡计。   本基金吞并类别的每一基金份额享有同均分派权。本基金收益以现款景色分派，但基金份额 握有东谈主可选拔现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分派利润中的未竣事部分为正数，包括基金计算行动产生的未竣事损益以及基金份                         第 28页 共 61页                                      吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 额交易产生的未竣事平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已竣事部分； 若期末未分派利润的未竣事部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已实 现部分相抵未竣事部分后的余额。基金收益分派后任一类基金份额净值不行低于面值，即基金收 益分派基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值。      经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。      计算分部是指本基金内同期激昂下列条件的组成部分：      （1）该组成部分概况在日常行动中产生收入、发生用度；      （2）概况如期评价该组成部分的计算后果，以决定向其配置资源、评价其事迹；      （3）概况取得该组成部分的财务现象、计算后果和现款流量等关联管帐信息。      要是两个或多个计算分部具有相似的经济特征，况兼激昂一定条件的，则合并为一个计算分 部。    本基金咫尺以一个计算分部运作，不需要进行分部讲述的袒露。      本基金本讲述期无其他需要评释的攻击管帐计策和管帐预料。      本基金本讲述期无需要评释的管帐计策变更。      本基金本讲述期无需要评释的管帐预料变更。      本基金本讲述期无要紧管帐邪恶的内容和更正金额。      （1）升值税及附加      根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》 的规章，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）不断东谈主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行往返利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。      根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 关联计策的奉告》的规章，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及握有计策性金融债券                       第 29页 共 61页                                       吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 取得的利息收入属于金融同行往返利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行往返等升值税计策的补充 奉告》的规章，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及握有金 融债券取得的利息收入属于金融同行往返利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融   房地产开拓      教师辅助服 务等升值税计策的奉告》的规章，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税关联问题的奉告》的规 定，证券投资基金的基金不断东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用肤浅计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金不断东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计策的奉告》的规章笃定。   升值税附加税包括城市预防建立税、教师费附加和地方教师附加，以骨子交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市预防建立税、教师费附加和地方教师附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收计策的奉告》的规章， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，洞开式证券投资基金）不断东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，连接免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠计策的奉告》的规 定，对质券投资基金从证券市蚁合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入尽头他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东谈主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得关联个东谈主所得税计策的奉告》的规章，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。                                               单元：东谈主民币元                         本期末                上年度末       面貌                       第 30页 共 61页                                                           吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 活期入款                                 127，534.23                        1，023，867.07 便是：本金                                127，251.26                        1，023，751.06   加：应计利息                                  282.97                            116.01   减：坏账准备                                         -                               - 如期入款                                             -                               - 便是：本金                                            -                               -   加：应计利息                                         -                               -   减：坏账准备                                         -                               - 其中：入款期限 1 个月以                                                  -                               - 内   入款期限 1-3 个月                                    -                               -   入款期限 3 个月以上                                    -                               - 其他入款                                             -                               - 便是：本金                                            -                               -   加：应计利息                                         -                               -   减：坏账准备                                         -                               -        算计                            127，534.23                        1，023，867.07                                                                       单元：东谈主民币元                                           本期末      面貌                              2024 年 12 月 31 日                    成本             应计利息                 公允价值            公允价值变动 股票                           -               -                    -              - 贵金属投资-金交                     -               -                    -              - 所黄金合约      交易所市        88，637，587.93     319，266.59         89，884，552.48     927，697.96      场 债券   银行间市       877，588，922.20   11，247，859.65       890，854，859.65    2，018，077.80      场      算计         966，226，510.13   11，567，126.24       980，739，412.13    2，945，775.76 资产支握证券                       -               -                    -              - 基金                           -               -                    -              - 其他                           -               -                    -              -      算计         966，226，510.13   11，567，126.24       980，739，412.13    2，945，775.76                                          上年度末      面貌                              2023 年 12 月 31 日                    成本             应计利息                 公允价值            公允价值变动 股票                           -               -                    -              - 贵金属投资-金交                     -               -                    -              - 所黄金合约      交易所市        10，238，563.63       44，744.89        10，331，819.39      48，510.87 债券   场      银行间市        22，689，469.09     308，347.11         22，998，697.11         880.91                             第 31页 共 61页                                                     吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述       场       算计       32，928，032.72     353，092.00   33，330，516.50      49，391.78 资产支握证券                     -              -               -              - 基金                         -              -               -              - 其他                         -              -               -              -       算计       32，928，032.72     353，092.00   33，330，516.50      49，391.78 注：本基金本讲述期末及上年度末均未握有养殖金融资产/欠债。 注：本基金本讲述期末未握有期货合约。 注：本基金本讲述期末未握有黄金养殖品。                                                               单元：东谈主民币元                                      本期末    面貌                           2024 年 12 月 31 日                    账面余额                            其中：买断式逆回购  交易所市集                               -                                   -  银行间市集                               -                                   -    算计                                -                                   -                                     上年度末    面貌                           2023 年 12 月 31 日                    账面余额                            其中：买断式逆回购  交易所市集                    1，500，000.00                                   -  银行间市集                               -                                   -    算计                     1，500，000.00                                   - 注：本基金本讲述期末及上年度末均未握有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本讲述期末及上年度末均无债权投资。                           第 32页 共 61页                                                    吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 注：本基金本讲述期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本讲述期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本讲述期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本讲述期末及上年度末均无其他权益用具投资。 注：本基金本讲述期末及上年度末均无其他权益用具投资。 注：本基金本讲述期末及上年度末均未握有其他资产。                                                           单元：东谈主民币元                              本期末                           上年度末         面貌 应付券商交易单元保证金                                    -                          - 应付赎回费                                          -                          - 应付证券出借走嘴金                                      -                          - 应付交易用度                               21，286.62                   6，979.35 其中：交易所市集                                       -                          -     银行间市集                            21，286.62                   6，979.35 应付利息                                           -                          - 预提用度                              177，300.00                   121，300.00         算计                        198，586.62                   128，279.35                                                       金额单元：东谈主民币元                        吉祥惠享纯债 A                                        本期        面貌                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                           账面金额 上年度末                         3，066，836.30                   3，066，836.30 本期申购                        814，949，412.84                814，949，412.84 本期赎回（以“-”号填列）               -18，625，320.66                -18，625，320.66 基金拆分/份额折算前                                 -                              -                        第 33页 共 61页                                                     吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 基金拆分/份额折算补救                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                           799，390，928.48                799，390，928.48                         吉祥惠享纯债 C                                          本期        面貌                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                              31，120，273.76             31，120，273.76 本期申购                              14，265，500.89             14，265，500.89 本期赎回（以“-”号填列）                 -27，650，343.86                -27，650，343.86 基金拆分/份额折算前                                    -                          - 基金拆分/份额折算补救                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                               17，735，430.79             17，735，430.79                         吉祥惠享纯债 D                                       本期        面貌          2024 年 8 月 20 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                             账面金额 基金合同收效日                                       -                          - 本期申购                          760，831，021.62                760，831，021.62 本期赎回（以“-”号填列）                -754，624，302.16               -754，624，302.16 基金拆分/份额折算前                                    -                          - 基金拆分/份额折算补救                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                               6，206，719.46                6，206，719.46 注：申购含红利再投、变调入份额，赎回含变调出份额。 注：本基金本讲述期末及上年度末均无其他详细收益。                                                            单元：东谈主民币元                         吉祥惠享纯债 A       面貌          已竣事部分                 未竣事部分             未分派利润算计 上年度末                  95，067.32              189，357.79          284，425.11 本期期初                  95，067.32              189，357.79          284，425.11 本期利润              13，117，243.75            2，480，201.25       15，597，445.00 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款          51，545，827.45           53，930，380.43     105，476，207.88                         第 34页 共 61页                                                     吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述      基金赎回款         -1，238，998.52        -1，262，760.90         -2，501，759.42 本期已分派利润            -8，973，417.19                     -        -8，973，417.19 本期末                54，545，722.81        55，337，178.57        109，882，901.38                          吉祥惠享纯债 C       面貌          已竣事部分                未竣事部分              未分派利润算计 上年度末               1，377，284.78          1，071，410.62          2，448，695.40 本期期初               1，377，284.78          1，071，410.62          2，448，695.40 本期利润               1，111，899.09            160，955.40          1，272，854.49 本期基金份额交易产                     -919，852.05           -492，799.44         -1，412，651.49 生的变动数 其中：基金申购款             947，367.64            550，106.69          1，497，474.33      基金赎回款         -1，867，219.69        -1，042，906.13         -2，910，125.82 本期已分派利润             -200，637.64                      -          -200，637.64 本期末                1，368，694.18            739，566.58          2，108，260.76                          吉祥惠享纯债 D       面貌          已竣事部分                未竣事部分              未分派利润算计 基金合同收效日                        -                     -                    - 本期期初                           -                     -                    - 本期利润                 327，780.68            255，227.33            583，008.01 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           48，436，983.20        50，257，519.41         98，694，502.61      基金赎回款        -48，275，960.27       -50，083，284.28        -98，359，244.55 本期已分派利润              -68，299.66                      -           -68，299.66 本期末                  420，503.95            429，462.46            849，966.41                                                             单元：东谈主民币元                                本期                        上年度可比期间        面貌         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                          12 月 31 日 活期入款利息收入                                22，151.52                 7，885.73 如期入款利息收入                                        -                        - 其他入款利息收入                                        -                        - 结算备付金利息收入                              390，156.73               112，183.09 其他                                      76，216.39                    71.14 算计                                     488，524.64               120，139.96 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无股票投资收益。                          第 35页 共 61页                                               吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无股票投资收益。                                                     单元：东谈主民币元                            本期                     上年度可比期间      面貌           2024年1月1日至2024年12月31       2023年1月1日至2023年12月31                             日                         日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                         -                          - 回差价收入 债券投资收益——申                                         -                          - 购差价收入      算计                     16，265，762.64              1，900，433.86                                                     单元：东谈主民币元                             本期                     上年度可比期间        面貌          2024年1月1日至2024年12月31       2023年1月1日至2023年12月                              日                        31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                  808，806，515.72            340，472，917.42 总额 减：应计利息总额                      9，722，755.93             5，153，012.55 减：交易用度                           27，766.10                 14，066.52 买卖债券差价收入                      7，558，148.46               -97，609.48 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。                          第 36页 共 61页                                                        吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无资产支握证券投资收益。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无养殖用具收益——买卖权证差价收入。                                                                单元：东谈主民币元                                本期                         上年度可比期间       面貌          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 国债期货投资收益                                    -                      -17，266.00 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无股利收益。                                                                单元：东谈主民币元                                  本期                          上年度可比期间      面貌称号              2024 年 1 月 1 日至 2024 年            2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                                        -                               -     债券投资                          2，896，383.98                     1，018，065.25                           第 37页 共 61页                                                         吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述        资产支握证券投资                                   -                            -        基金投资                                       -                            -        贵金属投资                                      -                            -        其他                                         -                            -        权证投资                                       -                            - 减：应税金融商品公允价值                                                   -                            - 变动产生的预估升值税         算计                           2，896，383.98                   1，018，065.25                                                                 单元：东谈主民币元                                   本期                          上年度可比期间         面貌           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月          2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                  5，857.25                       1，409.29 基金变调费收入                                        49.26                       34.47         算计                               5，906.51                       1，443.76 注：（1）本基金的赎回费率按握有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《吉祥惠享纯债债 券型证券投资基金招募评释书》笃定。   （2）本基金的变调费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中转出基金的赎回费 按注（1）中约定的比例计入基金财产。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                  单元：东谈主民币元                              本期                           上年度可比期间         面貌        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                             日 审计用度                               48，000.00                           32，000.00 信息袒露费                             120，000.00                           80，000.00 证券出借走嘴金                                    -                                   - 账户预防费                              36，000.00                           36，000.00 其他                                  1，200.00                            1，500.00         算计                        205，200.00                          149，500.00   截止资产欠债表日，本基金无需作袒露的要紧或有事项。                              第 38页 共 61页                                                 吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述   截止本财务报表批准报出日，本基金无需作袒露的资产欠债表日后事项。           关联方称号                         与本基金的关系  吉祥基金不断有限公司(“吉祥基金”)       基金不断东谈主、注册登记机构、基金销售机构  吉祥银行股份有限公司(“吉祥银行”)       基金托管东谈主、基金销售机构  大华资产不断有限公司               基金不断东谈主的鼓吹  三亚盈湾旅业有限公司               基金不断东谈主的鼓吹  吉祥信托有限背负公司               基金不断东谈主的鼓吹  深圳吉祥汇通投资不断有限公司(“吉祥       基金不断东谈主的子公司  汇通”)  吉祥证券股份有限公司(“吉祥证券”)       基金不断东谈主的鼓吹的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基     基金销售机构、与基金不断东谈主受吞并最终控股公  金”)                      司适度的公司  中国吉祥东谈主寿保障股份有限公司(“吉祥       基金销售机构、与基金不断东谈主受吞并最终控股公  东谈主寿”)                     司适度的公司  中国吉祥保障(集团)股份有限公司(“平      基金不断东谈主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在通常业务范围内按一般交易要求签订。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本讲述期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                                         单元：东谈主民币元                                本期                    上年度可比期间          面貌                        第 39页 共 61页                                                      吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述                                 月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的不断费                      1，050，412.75                   193，283.57 其中：应支付销售机构的客户预防 费 应支付基金不断东谈主的净不断费                       1，010，263.56                   110，532.82 注：支付基金不断东谈主吉祥基金的不断东谈主报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其狡计公式为：   日不断东谈主报酬＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。                                                                 单元：东谈主民币元                                本期                         上年度可比期间          面貌         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12        2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                         12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                       350，137.53                   64，427.79 注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其狡计公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。                                                                 单元：东谈主民币元                                          本期 得回销售办事费的各                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 关联方称号                    当期发生的基金应支付的销售办事费               吉祥惠享纯债 A       吉祥惠享纯债 C       吉祥惠享纯债 D              算计 陆基金                      -       1，080.95                   -       1，080.95 吉祥基金                     -       1，101.07                   -       1，101.07 吉祥东谈主寿                     -         860.04                   -           860.04 吉祥银行                     -      77，514.44                   -      77，514.44 算计                       -      80，556.50                   -      80，556.50                                   上年度可比期间 得回销售办事费的各                2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日    关联方称号                 当期发生的基金应支付的销售办事费               吉祥惠享纯债 A       吉祥惠享纯债 C       吉祥惠享纯债 D              算计 陆基金                      -       1，116.50                   -       1，116.50 吉祥基金                     -         456.41                   -           456.41 吉祥东谈主寿                     -         720.10                   -           720.10                          第 40页 共 61页                                                       吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 吉祥银行                       -      173，667.35                   -     173，667.35 算计                         -      175，960.36                   -     175，960.36 注：支付基金销售机构的销售办事费按 C 类基金前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给吉祥基金不断有限公司，再由吉祥基金不断有限公司狡计并支付给 各基金销售机构。其狡计公式为：C 类基金日销售办事费＝C 类基金前一日基金资产净值×0.35%/ 当年天数。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。         的情况 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。 注：无。 注：无。                                                                    单元：东谈主民币元                        本期                                                      上年度可比期间  关联方称号                                         2023年1月1日至2023年12月31日                         日              期末余额          当期利息收入              期末余额                当期利息收入 吉祥银行-活期       127，534.23       22，151.52        1，023，867.07           7，885.73 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主吉祥银行赞成，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本讲述期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本讲述期及上年度可比期间均毋庸作评释的其他关联交易事项。                             第 41页 共 61页                                                             吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述                                                                        单元：东谈主民币元                                   吉祥惠享纯债 A                        除息日                      现款形                                     每 10 份基                再投资形       本期利  序      权益                                       式                                     金份额分                     式        润分派        备注  号     登记日        场内         场外                 披发总                                       红数                   披发总额        算计                                                  额        月 16 日            月 16 日                      .55                   .19 合                                              8，972，866             8，973，417           -       -          -        0.1100                550.64                - 计                                                    .55                   .19                                   吉祥惠享纯债 C                        除息日                      现款形                                     每 10 份基                再投资形       本期利  序      权益                                       式                                     金份额分                     式        润分派        备注  号     登记日        场内         场外                 披发总                                       红数                   披发总额        算计                                                  额        月 16 日            月 16 日                        5                   4 合                                              175，753.4           200，637.6           -       -          -        0.1100             24，884.19                - 计                                                      5                   4                                   吉祥惠享纯债 D                        除息日                      现款形                                     每 10 份基                再投资形       本期利  序      权益                                       式                                     金份额分                     式        润分派        备注  号     登记日        场内         场外                 披发总                                       红数                   披发总额        算计                                                  额        月 16 日            月 16 日 合           -       -          -        0.1100 68，299.66            - 68，299.66     - 计 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末握有的通顺受限证券。 注：本基金本讲述期末未握有暂时停牌等通顺受限股票。      截止本讲述期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 45，003，530.40 元，是以如下债券动作典质：                                                                  金额单元：东谈主民币元  债券代码         债券称号      回购到期日       期末估值单价          数目（张）            期末估值总额                                   第 42页 共 61页                                                吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述                CD280     日 算计                                            481，000   47，587，538.65   本基金本讲述期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本讲述期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常计算行动中由金融用具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金不断东谈主制定了计策和表率来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面适度进程， 通过可靠的不断及信息系统握续监控上述各种风险。   本基金不断东谈主袭取全面风险不断的理念，将风险不断融入业务中，建立了由风险不断委员会、 风险适度委员会、看护长、风险不断部门以及各个业务部门组成的风险不断架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险不断的第一背负东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险不断背负。 本基金不断东谈主成立风险不断部门，风险不断部门对公司的风险不断进行零丁评估、监控、检查并 实时向不断层申报。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现走嘴、拒却支付到期本息等导致基金资产损结怨收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例适合联系法律律例的要求、联系监管机构的联系规章及本基金 的合同要求。本基金不断东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信现象进行充分评估、设定授信额度，以适度可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管履历的银行；本基金存放如期入款前，均对交易对 手进行信用评估以适度相应的信用风险，因而与银行入款联系的信用风险不要紧。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限背负公司完成证券交收和款项算帐，因此走嘴风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金不断东谈主既定信用计策模范的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行限定，以适度相应的信用风险。   本基金不断东谈主还通过漫步化投资以漫步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 高出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金不断东谈操纵理的其他基金共同握有一家公司刊行的 证券，不得高出该证券余额的 10%。                  （全王人按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错                                第 43页 共 61页                                        吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 不受此要求规章的比例限定）   于本讲述期末，本基金握有除国债、央行单子、计策性金融债之外的债券和资产支握证券资 产的账面价值占基金净资产的比例为 75.96%（上年度末：57.53%）                                    。   流动性风险，是指基金不断东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现勤恳，另一 方面来自于基金份额握有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其握有的基金份额。   本基金的基金不断东谈主专科审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全障翳、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现智商与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金不断东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不断办法》及 《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险不断规章》(自 2017 年 10 月 1 日起推论)等律例的要 求对本基金组结伙产的流动性风险进行不断，通过零丁的风险不断部门对本基金的组合握仓聚合 度缠绵、通顺受限定的投资品种比例以及组合在短期间内变现智商的详细缠绵等流动性缠绵进行 握续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不高出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金不断东谈操纵理的其他基金共同握有一家公司刊行的证券不得高出该证券的 10%。由本基金的基 金不断东谈操纵理的通盘洞开式基金于洞开期内共同握有一家上市公司刊行的可通顺股票不得高出该 上市公司可通顺股票的 15%，由本基金的基金不断东谈操纵理的一谈投资组合握有一家上市公司刊行 的可通顺股票，不得高出该上市公司可通顺股票的 30%(全王人按照关联指数组成比例进行证券投资 的洞开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。   本基金所握部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流 通暂时受限定不行目田转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应答流动性需求，其上限一般不高出基金握有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值算计不得高出基金资产净值的 15%。   本基金的基金不断东谈主对其不断的通盘洞开式基金于洞开期内，对基金组结伙产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐述的净赎回肯求不得高出 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金不断东谈主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的聚合度；按照穿                      第 44页 共 61页                                                                   吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 透原则对交易敌手的财务现象、偿付智商及杠杆水对等进行必要的尽责探望与严格的准入不断， 以及对不同的交易敌手实施交易额度不断并进行动态补救等步履严格不断本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金不断东谈主建立了逆回购交易质押品不断轨制： 根据质押品的天资笃定质押率水平；握续监测质押品的风险现象与价值变动以确保质押品按公允 价值狡计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的天资要求与基金合同约定的投资范围保握一致。      市集风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金不断东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由零丁于投资部门的风险不断东谈主员监控、讲述以及如期风险归来的方法不断投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金不断东谈主通过由风险不断东谈主员如期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时补救投资 组合久期等方法不断利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 规章的再行订价日或到期日进行了分类。                                                                              单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金                  127，534.23             -             -             -       127，534.23 结算备付金                 837，318.24             -             -             -       837，318.24 存出保证金                   8，728.08             -             -             -         8，728.08 交易性金融资产            656，464，729.39159，875，711.78164，398，970.96            -    980，739，412.13 应收申购款                          -             -             -     4，209.99          4，209.99      资产整个          657，438，309.94159，875，711.78164，398，970.96    4，209.99     981，717，202.67       欠债 应付赎回款                          -             -             -       314.49            314.49 应付不断东谈主报酬                        -             -             -    242，529.71       242，529.71 应付托管费                          -             -             -     80，843.23         80，843.23 卖出回购金融资产款 45，003，530.40                      -             -             -     45，003，530.40 应付销售办事费                        -             -             -     6，083.39          6，083.39 应交税费                           -             -             -     11，107.55         11，107.55                                       第 45页 共 61页                                                                     吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 其他欠债                           -             -             -     198，586.62       198，586.62     欠债整个           45，003，530.40             -             -     539，464.99     45，542，995.39  利率明锐度缺口           612，434，779.54159，875，711.78164，398，970.96    -535，255.00   936，174，207.28      上年度末       资产 货币资金                1，023，867.07             -             -               -    1，023，867.07 结算备付金               7，025，772.67             -             -               -    7，025，772.67 存出保证金                   3，207.31             -             -               -        3，207.31 交易性金融资产            19，599，631.53 10，174，163.93   3，556，721.04              -    33，330，516.50 买入返售金融资产            1，500，000.00             -             -               -    1，500，000.00 应收申购款                          -             -             -     103，477.52       103，477.52     资产整个           29，152，478.58 10，174，163.93   3，556，721.04    103，477.52     42，986，841.07       欠债 应付赎回款                          -             -             -       2，930.82         2，930.82 应付不断东谈主报酬                        -             -             -       11，530.74        11，530.74 应付托管费                          -             -             -       3，843.59         3，843.59 应付算帐款                          -             -             -     904，055.82       904，055.82 卖出回购金融资产款           5，003，228.40             -             -               -    5，003，228.40 应付销售办事费                        -             -             -       12，494.46        12，494.46 应交税费                           -             -             -         247.32           247.32 其他欠债                           -             -             -     128，279.35       128，279.35     欠债整个            5，003，228.40             -             -    1，063，382.10    6，066，610.50  利率明锐度缺口           24，149，250.18 10，174，163.93   3，556，721.04    -959，904.58    36，920，230.57 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规章的利率再行订价日或到期日孰早 者赐与分类。    假设        除市集利率除外的其他市集变量保握不变                                                  对资产欠债表日基金资产净值的               联系风险变量的变                            影响金额（单元：东谈主民币元）                                                                     上年度末 （2023 年 12 月                        动            本期末（2024 年 12 月 31 日）    分析        市集利率高潮 25 个                                                   -2，365，295.27                  -126，206.21              基点              市集利率下落 25 个              基点   外汇风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基                                       第 46页 共 61页                                            吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 金握有的通盘资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无 注：无   其他价钱风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因除外汇风险和利率风险除外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所面对的最大价钱风险由所握有的金融用具的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫步化缩短 其它价钱风险，况兼本基金不断东谈主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控。 经测算本基金面对的其他价钱风险列示如下： 注：于本讲述期末，本基金未握有权益类资产（上年度末：同）。 注：于本讲述期末，本基金未握有权益类资产（上年度末：同），因此当市集价钱发生合理、可能 的变动时，对于本基金资产净值无要紧影响（上年度末：同）。 注：无       公允价值计量终结所属的眉目，由对公允价值计量举座而言具有攻击意旨的输入值所属的 最低眉目决定：       第一眉目：同样资产或欠债在活跃市集上未经补救的报价。       第二眉目：除第一眉目输入值外联系资产或欠债成功或蜿蜒可不雅察的输入值。       第三眉目：联系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                   单元：东谈主民币元                              本期末                 上年度末  公允价值计量终结所属的眉目                         第 47页 共 61页                                                  吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 第一眉目                        88，872，130.84                 8，414，325.00 第二眉目                        891，867，281.29               24，916，191.50 第三眉目                                    -                              -          算计                 980，739，412.13               33，330，516.50      本基金补救公允价值计量眉目变调时点的联系管帐计策在前后各管帐期间保握一致。      对于公开市集交易的证券，若出现要紧事项、新发未上市等原因导致不存在活跃市集未经 补救的报价，本基金不会于此期间将联系证券的公允价值列入第一眉目，并根据估值补救中采 用的对公允价值计量举座而言具有攻击意旨的输入值所属的最低眉目，笃定联系投资的公允价 值应属第二眉目或第三眉目。 注：于本讲述期末及上年度讲述期末，本基金无属于第三眉目的金融资产。 注：于本讲述期末及上年度讲述期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本讲述期末及上年度末均未握有非握续的以公允价值计量的金融用具。      本基金握有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本讲述期末无需要评释的有助于贯穿和分析管帐报表的其他事项。                     §8 投资组合讲述                                                     金额单元：东谈主民币元 序号             面貌                  金额            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                  -                     -                      第 48页 共 61页                                                 吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述      其中：债券                    980，739，412.13                99.90       资产支握证券                                -                   -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                             -                   -      产 注：本基金本讲述期末未握有境内股票。 注：本基金本讲述期末未握有港股通股票。 注：本基金本讲述期末未握有股票。 注：本基金本讲述期内未握有股票。 注：本基金本讲述期内未握有股票。 注：本基金本讲述期内未握有股票。                                                    金额单元：东谈主民币元 序号            债券品种            公允价值              占基金资产净值比例（%）      其中：计策性金融债               269，578，286.59                  28.80                      第 49页 共 61页                                                               吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述                                                                     金额单元：东谈主民币元 序号     债券代码         债券称号         数目（张）          公允价值           占基金资产净值比例（%）                      CD280                       级 注：本基金本讲述期末未握有资产支握证券。 注：本基金本讲述期末未握有贵金属投资。 注：本基金本讲述期末未握有权证投资。   本基金本讲述期无国债期货投资。   本基金本讲述期无国债期货投资。      讲述编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形   根据发布的联系公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，交通银行股份有限公司、兴 业银行股份有限公司在本讲述编制日前一年内受到监管部门的公开降低或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策表率适合联系法律律例和公司轨制的要求。   本基金本讲述期末未握有股票。                                                                       单元：东谈主民币元       序号                 称号                                    金额                                   第 50页 共 61页                                                       吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述                                                          金额单元:东谈主民币元  序号        债券代码      债券称号              公允价值           占基金资产净值比例（%）                                第 51页 共 61页                                                             吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 注：本基金本讲述期未握有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。                     §9 基金份额握有东谈主信息                                                                     份额单元：份                                                    握有东谈主结构        握有东谈主                           机构投资者                        个东谈主投资者                 户均握有的基 份额级别    户数                                        占总份                         占总份                  金份额        （户）                         握有份额           额比例          握有份额           额比例                                                   （%）                         （%） 吉祥惠享 纯债 A 吉祥惠享 纯债 C 吉祥惠享 纯债 D  算计    2，027      406，183.07    802，965，018.26    97.53       20，368，060.47     2.47 注：上述机构/个东谈主投资者握有份额占总份额比例的狡计中，对下属分级基金，比例的分母收受各 自级别的份额，对算计数，比例的分母收受下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。                                第 52页 共 61页                                                    吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述  面貌           份额级别               握有份额总额（份）             占基金总份额比例（%） 基金不断 吉祥惠享纯债 A                                133.31               0.0000 东谈主通盘从      吉祥惠享纯债 C                             270，244.44              1.5238 业东谈主员握 有本基金 吉祥惠享纯债 D                                     -                    -                算计                         270，377.75              0.0328 注：上述从业东谈主员握有份额占总份额比例的狡计中，对下属分级基金，比例的分母收受各自级别 的份额，对算计数，比例的分母收受下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。       面貌              份额级别               握有基金份额总量的数目区间（万份）             吉祥惠享纯债 A                                                   0 本公司高档不断东谈主员、基 金投资和研究部门负责 吉祥惠享纯债 C                                                    0 东谈主握有本洞开式基金             吉祥惠享纯债 D                                                   0                         算计                                             0               吉祥惠享纯债 A                                                 0 本基金基金司理握有本            吉祥惠享纯债 C                                                10~50 洞开式基金            吉祥惠享纯债 D                                                    0                         算计                                         10~50     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产不断经营投资司理的情况。                     §10 洞开式基金份额变动                                                               单元：份    面貌         吉祥惠享纯债 A            吉祥惠享纯债 C               吉祥惠享纯债 D 基金合同收效 日（2016 年 10 月 27 日）基金 份额总额 本讲述期期初 基金份额总额 本讲述期基金 总申购份额 减：本讲述期 基金总赎回份          18，625，320.66        27，650，343.86         754，624，302.16 额                            第 53页 共 61页                                                  吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 本讲述期基金                            -                    -                    - 拆分变动份额 本讲述期期末 基金份额总额                       §11 要紧事件揭示   讲述期内无基金份额握有东谈主大会决议。   本讲述期内，本基金不断东谈主无要紧东谈主事变动。 司理。   本讲述期内，无波及基金不断东谈主、基金财产的诉官司项。 本讲述期内，无波及本基金托管业务的诉官司项。   本讲述期内本基金的投资策略未有要紧变化。   经基金不断东谈主董事会审议通过，并履行顺应表率，聘用安永华明管帐师事务所（特殊泛泛 合伙）为本基金的审计机构，讲述期内应支付给该事务所的报酬为 48，000.00 元。 注：本讲述期内，基金不断东谈主尽头高档不断东谈主员无受查看或处罚等情况。 注：本讲述期内，本基金托管东谈主的托管业务部门尽头联系高档不断东谈主员无受到查看或处罚等情况。                                                     金额单元：东谈主民币元                        股票交易                应支付该券商的佣金          交易单                占当期股票成                   占当期佣金 券商称号                                                            备注          元数目   成交金额         交总额的比例          佣金       总量的比例                               (%)                      (%)                           第 54页 共 61页                                        吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 渤海证券    1        -                 -    -         -   - 财通证券    2        -                 -    -         -   - 长江证券    1        -                 -    -         -   - 大通证券    2        -                 -    -         -   - 东北证券    3        -                 -    -         -   - 东方金钱 证券 东方证券    1        -                 -    -         -   - 东吴证券    2        -                 -    -         -   - 东兴证券    2        -                 -    -         -   - 清廉证券    2        -                 -    -         -   - 光大证券    2        -                 -    -         -   - 广发证券    2        -                 -    -         -   - 国盛证券    1        -                 -    -         -   - 国泰君安 证券 国投证券    1        -                 -    -         -   - 国信证券    2        -                 -    -         -   - 海通证券    2        -                 -    -         -   - 恒泰证券    2        -                 -    -         -   - 华创证券    2        -                 -    -         -   - 华泰证券    2        -                 -    -         -   - 开源证券    2        -                 -    -         -   - 民生证券    1        -                 -    -         -   - 吉祥证券    2        -                 -    -         -   - 申万宏源 证券 世纪证券    2        -                 -    -         -   - 天风证券    2        -                 -    -         -   - 万联证券    1        -                 -    -         -   - 西部证券    1        -                 -    -         -   - 西南证券    1        -                 -    -         -   - 兴业证券    1        -                 -    -         -   - 星河证券    2        -                 -    -         -   - 英大证券    1        -                 -    -         -   - 中金公司    1        -                 -    -         -   - 中泰证券    1        -                 -    -         -   - 中信建投 证券 中信证券    3        -                 -    -         -   - 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的选拔模范如下：                      第 55页 共 61页                                                        吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述   （1）财务现象高超   （2）计算行动范例   （3）合规风控智商较高   （4）交易、研究等办事智商较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                             金额单元：东谈主民币元                  债券交易                    债券回购交易               权证交易                                                                        占当期                         占当期债                      占当期债券                                                                         权证  券商称号                     券                       回购成交总            成交金额                     成交金额                    成交金额       成交总                         成交总额                       额的比例                                                                        额的比                         的比例(%)                      (%)                                                                        例(%)  渤海证券               -         -              -          -          -       -  财通证券               -         -              -          -          -       -  长江证券               -         -              -          -          -       -  大通证券               -         -              -          -          -       -  东北证券                     13.98                     11.58          -       -                   .85                         0  东方金钱                     -         -              -          -          -       -   证券  东方证券               -         -              -          -          -       -  东吴证券                     31.83                     39.93          -       -                   .12                        00  东兴证券               -         -              -          -          -       -  清廉证券               -         -              -          -          -       -  光大证券       49，435.45      0.02              -          -          -       -                                   第 56页 共 61页                                                      吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述 广发证券             -        -              -           -          -        - 国盛证券             -        -              -           -          -        - 国泰君安  证券 国投证券             -        -              -           -          -        - 国信证券                 41.93                      39.15           -        -                .78                       00 海通证券             -        -              -           -          -        - 恒泰证券             -        -              -           -          -        - 华创证券                   6.77    2，000，000.00      0.73           -        -                .10 华泰证券             -        -              -           -          -        - 开源证券                   3.72                      7.33           -        - 民生证券                   0.88              -           -          -        - 吉祥证券             -        -              -           -          -        - 申万宏源    1，338，875.  证券             78 世纪证券             -        -              -           -          -        - 天风证券             -        -              -           -          -        - 万联证券             -        -              -           -          -        - 西部证券             -        -              -           -          -        - 西南证券             -        -              -           -          -        - 兴业证券             -        -              -           -          -        - 星河证券             -        -              -           -          -        - 英大证券             -        -              -           -          -        - 中金公司             -        -              -           -          -        - 中泰证券             -        -              -           -          -        - 中信建投                  -        -              -           -          -        -  证券 中信证券             -        -              -           -          -        - 中银国际                  -        -              -           -          -        -  证券  序号             公告事项                        法定袒露方式          法定袒露日历        吉祥基金不断有限公司对于提示投资                                      中国证监会规章报刊及                                      网站        影响业务办理的公告                               第 57页 共 61页                                      吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述      吉祥基金不断有限公司对于新增招商                              中国证监会规章报刊及                              网站      构的公告      吉祥基金不断有限公司对于新增海通                              中国证监会规章报刊及                              网站      构的公告      吉祥基金不断有限公司对于旗下部分                              中国证监会规章报刊及                              网站      为销售机构的公告      吉祥基金不断有限公司对于旗下基金                              中国证监会规章报刊及                              网站      费率优惠行动的公告      吉祥惠享纯债债券型证券投资基金         中国证监会规章报刊及      吉祥惠享纯债债券型证券投资基金         中国证监会规章报刊及      吉祥惠享纯债债券型证券投资基金基        中国证监会规章报刊及      金居品贵寓摘抄更新               网站      吉祥惠享纯债债券型证券投资基金招        中国证监会规章报刊及      募评释书（更新）                网站      吉祥基金不断有限公司对于旗下部分        中国证监会规章报刊及      基金新增销售机构的公告             网站      吉祥惠享纯债债券型证券投资基金         中国证监会规章报刊及      吉祥基金不断有限公司对于断绝与喜                              中国证监会规章报刊及                              网站      务的公告      吉祥基金不断有限公司对于断绝北京                              中国证监会规章报刊及                              网站      联系销售业务的公告      吉祥基金不断有限公司对于断绝与中                              中国证监会规章报刊及                              网站      关销售业务的公告      对于吉祥惠享纯债债券型证券投资基                              中国证监会规章报刊及                              网站      和托管左券的公告      吉祥惠享纯债债券型证券投资基金基        中国证监会规章报刊及      金居品贵寓摘抄更新               网站      吉祥惠享纯债债券型证券投资基金招        中国证监会规章报刊及      募评释书（更新）                网站      吉祥惠享纯债债券型证券投资基金基        中国证监会规章报刊及      金合同                     网站                       第 58页 共 61页                                                      吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述       管左券                          网站       吉祥惠享纯债债券型证券投资基金              中国证监会规章报刊及       吉祥基金不断有限公司对于旗下基金             中国证监会规章报刊及       估值补救情况的公告                    网站       吉祥基金不断有限公司对于新增华源                                    中国证监会规章报刊及                                    网站       构的公告       吉祥惠享纯债债券型证券投资基金基             中国证监会规章报刊及       金司理变更公告                      网站       吉祥惠享纯债债券型证券投资基金招             中国证监会规章报刊及       募评释书（更新）                     网站       吉祥惠享纯债债券型证券投资基金基             中国证监会规章报刊及       金居品贵寓摘抄更新                    网站       吉祥惠享纯债债券型证券投资基金              中国证监会规章报刊及       吉祥基金不断有限公司对于旗下基金                                    中国证监会规章报刊及                                    网站       构的公告       吉祥基金不断有限公司对于旗下部分             中国证监会规章报刊及       基金改聘管帐师事务所公告 1               网站       对于吉祥惠享纯债债券型证券投资基                                    中国证监会规章报刊及                                    网站       换转入业务的公告       吉祥惠享纯债债券型证券投资基金分             中国证监会规章报刊及       红公告                          网站       吉祥基金不断有限公司对于提示投资                                    中国证监会规章报刊及                                    网站       影响业务办理的公告       吉祥基金不断有限公司对于旗下基金                                    中国证监会规章报刊及                                    网站       售机构的公告                §12 影响投资者决策的其他攻击信息                 讲述期内握有基金份额变化情况                           讲述期末握有基金情况 投资者         握有基金份额                                                                       份额 类别          比例达到或者        期初        申购         赎回       序号                                                  握有份额        占比             高出 20%的时      份额        份额         份额                                                                       （%）              间区间  机构   1     06 日-2024 年    0.00                                0.00      -                            第 59页 共 61页                                                       吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述  个东谈主   -          -             -          -           -               -       -                              居品迥殊风险 本讲述期内，本基金出现单一份额握有东谈主握有基金份额占比高出 20%的情况。当该基金份额握有 东谈主选拔大比例赎回时，可能激发多量赎回。若发生多量赎回而本基金莫得满盈现款时，存在一定 的流动性风险；为应答多量赎回而进行投资标的变面前，可能存在仓位补救勤恳，以致对基金份 额净值变成不利影响。基金司剖析对可能出现的多量赎回情况进行充分准备并作念好流动性不断， 但当基金出现多量赎回并被一谈阐述时，肯求赎回的基金份额握有东谈主有可能面对赎回款项被减速 支付的风险，未赎回的基金份额握有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在顶点情况下，当握有基金份额占相比高的基金份额握有东谈主多量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产规模一语气六十个责任日低于 5，000 万元，基金还可能面对变调运 作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等情形。    为更好地激昂投资者的投资应许需求，根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                       《公开募 集证券投资基金运作不断办法》及《公开召募证券投资基金销售机构监督不断办法》等法律法 规的规章及吉祥惠享纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同的约定，平 安基金不断有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金基金托管东谈主吉祥银行股份有限公司协 商一致，决定自 2024 年 8 月 20 日起在现存基金份额的基础上增设 D 类基金份额。瞩目内容可 阅读本公司于 2024 年 8 月 20 日发布的《对于吉祥惠享纯债债券型证券投资基金增设 D 类基金 份额并修改基金合同和托管左券的公告》。   （1）中国证监会准予吉祥惠享纯债债券型证券投资基金召募注册的文献   （2）吉祥惠享纯债债券型证券投资基金基金合同   （3）吉祥惠享纯债债券型证券投资基金托管左券   （4）法律见地书   （5）基金不断东谈主业务履历批件、营业牌照和公司规定   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层                             第 60页 共 61页                                       吉祥惠享纯债 2024 年年度讲述   （1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本讲述书如有疑问，可商讨本基金不断东谈主吉祥基金不断有限公司，客户办事电 话：400-800-4800（免资料话费）                                       吉祥基金不断有限公司                         第 61页 共 61页

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