吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金  基金料理东谈主：吉祥基金料理有限公司  基金托管东谈主：吉祥银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉   基金料理东谈主的董事会、董事保证本申诉所载府上不存在伪善记录、误导性述说或首要遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律背负。今年度申诉如故三分之二以 上落寞董事署名同意，并由董事长签发。   基金托管东谈主吉祥银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 03 月 28 日复核了本申诉 中的财务目的、净值推崇、利润分拨情况、财务管帐申诉、投资组合申诉等内容，保证复核内容 不存在伪善记录、误导性述说或者首要遗漏。   基金料理东谈主承诺以淳厚信用、辛勤尽责的原则料理和应用基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募评释书过头更新。   本申诉除稀奇注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本申诉期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 66页                                                         吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉                                     第 3页 共 66页                                                         吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉                                    第 4页 共 66页                                                   吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉                                §2 基金简介 基金称呼         吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金 基金简称         吉祥新鑫时尚夹杂 基金主代码        000739 基金运作方式       契约型怒放式 基金合同奏效日      2015 年 1 月 29 日 基金料理东谈主        吉祥基金料理有限公司 基金托管东谈主        吉祥银行股份有限公司 申诉期末基金份      283，966，461.99 份 额总额 基金合同存续期      不按期 下属分级基金的基                       吉祥新鑫时尚夹杂 A                    吉祥新鑫时尚夹杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 申诉期末下属分级 基金的份额总额 投资方针                  通过积极进行钞票配置和生动应用多种投资策略，在灵验限度风险                       的前提下，充分挖掘和利用阛阓中潜在的投资契机，谋求基金钞票                       的不绝、稳妥升值。 投资策略                  从大的宏不雅经济层面来分析大类钞票配置决策，股票投资主要鸠合                       于经济转型产业，主要通过成长驱能源推敲，依据新兴产业细分领                       域产业政策、产业成长旅途、产业成长周期等来对新兴产业进行研                       判，垄断大类投资契机。同期根据公司从下到上的盈利模式，发展                       旅途和产业运作诉求，事迹申诉，ROE 等目的合并精选优质上市公                       司，构造能够获取稳妥收益的投资组合。 事迹比拟基准                沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征                本基金为夹杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金                       和货币阛阓基金，但低于股票型基金。        技俩                       基金料理东谈主                       基金托管东谈主 称呼                    吉祥基金料理有限公司                  吉祥银行股份有限公司         姓名            李海波                         潘琦 信息表露         推敲电话          0755-88622632               0755-22168257  负责东谈主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn   PANQI003@pingan.com.cn 客户办事电话                400-800-4800                95511-3 传真                    0755-23997878               0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街谈益田路               广东省深圳市罗湖区深南东路                                 第 5页 共 66页                                                           吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 办公地址                    深圳市福田区福田街谈益田路                     广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                    518048                            518001 法定代表东谈主                   罗春风                               谢永林 本基金采取的信息表露报纸称呼                          证券时报 登载基金年度申诉正文的料理东谈主互联网网                                         fund.pingan.com 址                                         深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 基金年度申诉备置地点    技俩                    称呼                                     办公地址              容诚管帐师事务所(特殊平方                  北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 管帐师事务所              合伙)                            1001-1 至 1001-26                                             深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金 注册登记机构       吉祥基金料理有限公司                                             融中心 34 层            §3 主要财务目的、基金净值推崇及利润分拨情况                                                                     金额单元：东谈主民币元 数据和目的             锋夹杂 A        锋夹杂 C         锋夹杂 A        锋夹杂 C          锋夹杂 A       锋夹杂 C 本期已实现      -31，365，76   -24，938，48    -123，894，2   -73，220，05   7，766，428.    11，845，670 收益               0.05         8.47         68.18         7.64           39           .84 本期利润 加权平均基 金份额本期         0.0175       -0.1315       -0.2288      -0.2616       -0.5753      -0.7424 利润 本期加权平 均净值利润           0.81%       -6.18%        -9.32%      -11.11%       -21.04%      -27.91% 率 本期基金份 额净值增长           3.61%        3.22%        -6.88%      -7.28%        -18.42%      -18.73% 率 数据和目的 期末可供分      61，150，620   152，114，94    170，166，49   119，665，97   463，886，16    274，520，42 配利润               .50         0.54          2.87         8.02         6.22          2.13 期末可供分         0.7503        0.7513        1.1990      1.1777        1.5165        1.4304                                      第 6页 共 66页                                                           吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 配基金份额 利润 期末基金资      174，282，30   417，494，87    332，478，24   228，955，40   769，782，87   466，438，64 产净值              9.95         0.59          4.82         5.69         6.49         9.10 期末基金份 额净值 期末目的 基金份额累 计净值增长        142.75%        31.24%       134.30%      27.14%       151.60%      37.13% 率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相干用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                                吉祥新鑫时尚夹杂 A                             份额净值增         事迹比拟        事迹比拟基                 份额净值     阶段                      长率范例差         基准收益        准收益率标        ①－③       ②－④                 增长率①                                 ②           率③          准差④   昔时三个月             0.37%        2.02%        0.69%        0.87%    -0.32%      1.15%   昔时六个月            12.47%        1.96%        9.38%        0.81%     3.09%      1.15%    昔时一年             3.61%        1.73%       12.35%        0.66%    -8.74%      1.07%    昔时三年           -21.29%        1.51%       -1.57%        0.58%   -19.72%      0.93%    昔时五年           100.78%        1.69%       14.01%        0.61%    86.77%      1.08% 自基金合同奏效    起于今                                吉祥新鑫时尚夹杂 C                             份额净值增         事迹比拟        事迹比拟基                 份额净值     阶段                      长率范例差         基准收益        准收益率标        ①－③       ②－④                 增长率①                                 ②           率③          准差④                                      第 7页 共 66页                                      吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉  昔时三个月      0.24%   2.01%    0.69%   0.87%    -0.45%   1.14%  昔时六个月     12.27%   1.96%    9.38%   0.81%     2.89%   1.15%   昔时一年      3.22%   1.73%   12.35%   0.66%    -9.13%   1.07%   昔时三年    -22.22%   1.51%   -1.57%   0.58%   -20.65%   0.93%   昔时五年     96.92%   1.69%   14.01%   0.61%    82.91%   1.08% 自基金合同奏效   起于今      收益率变动的比拟                     第 8页 共 66页                                           吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 注：1、本基金基金合同于 2015 年 1 月 29 日肃穆奏效； 资组合比例相宜基金合同的商定，截止申诉期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项钞票配置 比例相宜合同商定； 是以以上 C 类份额走势图从 2015 年 06 月 19 日脱手。 注：本基金合同于 2015 年 01 月 29 日肃穆奏效。                           第 9页 共 66页                                                         吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 注：本基金本申诉期内无其他目的。                                                                     单元：东谈主民币元                              吉祥新鑫时尚夹杂 A               每 10 份基金    现模样样披发         再投资式样发         年度利润分拨    年度                                                                      备注               份额分成数         总额            放总额             算计    算计             2.857                  8，180，824.40                  -                              吉祥新鑫时尚夹杂 C               每 10 份基金    现模样样披发         再投资式样发         年度利润分拨    年度                                                                      备注               份额分成数         总额            放总额             算计    算计             2.618                  9，004，620.86                  -                             §4 料理东谈主申诉   吉祥基金料理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉祥基金总部位于深圳，注册老本金为 13 亿元东谈主民币。当作中国吉祥集团旗下成员，吉祥基金"以专科承载信托"，为海表里各样机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的钞票料理办事。依托中国吉祥集团抽象金融上风，吉祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、钞票配置、钞票证券化、外洋、专户七伟业务板块。基于吉祥 集团四大推敲院和集团全体科技基础设施，吉祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 颖异风控四大应用地点为基础的钞票管千里着简陋能惩处决策，死力于于成为国内起头的科技赋能型颖异 钞票料理公司。限定 2024 年 12 月 31 日，吉祥基金共料理 215 只公募基金，公募钞票料理总限制 约为 6371 亿元东谈主民币。                 任本基金的基金司理           证券从  姓名      职务                                                    评释                   （助理）期限            业年限                                第 10页 共 66页                                                吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉               任职日历       离任日历                                            张晓泉先生，清华大学材料科学与工程专                                            业硕士推敲生。先后担任广发证券股份有        推敲中心                                限公司发展推敲中心推敲员、招商基金管        推敲执行                                理有限公司推敲员、国投瑞银基金料理有        总司理，                                限公司基金司理、推敲总监助理。2017 年 张 晓    吉祥新鑫   2019 年 6                     10 月加入吉祥基金料理有限公司，现任研                          -       13 年 泉      时尚夹杂   月 14 日                       究中心推敲执行总司理，同期担任吉祥新        型证券投                                鑫时尚夹杂型证券投资基金、吉祥推敲精        资基金基                                选夹杂型证券投资基金、吉祥推敲优选混        金司理                                 合型证券投资基金、吉祥新鑫优选夹杂型                                            证券投资基金、吉祥推敲智选夹杂型证券                                            投资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为根据公司决 定阐明的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐明的聘任日历妥协聘日历。 注：无。   本申诉期内，本基金料理东谈主严格遵守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等相干法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着淳厚信用、辛勤尽责的原则料理和应用基金钞票，在 严格限度风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本申诉期内，本基金运作全体正当合 规，莫得挫伤基金份额持有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合相宜相干法律法例及 基金合同的规定。   本申诉期内，根据《证券投资基金料理公司刚正交易轨制指导主张》，本基金料理东谈主严格遵守 《吉祥基金料理有限公司刚正交易轨制》、                   《吉祥基金料理有限公司畸形交易监控与申诉轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易行动进行严格限度：一是搭建对等的投资信 息平台，合理建立各样钞票料理业务之间以及各样钞票料理业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对落寞性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 刚正的契机。二是制定刚正交易王法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行法子的里面限度， 并通过责任轨制、历程和期间技能保证刚正交易原则的实现。三是加强对投资交易行动的监察稽                              第 11页 共 66页                                   吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 核力度，建立灵验的畸形交易行动日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行动的监控、分析 评估和信息表露来加强对刚正交易过程和闭幕的监督。四是明确申诉轨制和阶梯，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司料理的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形 身分析申诉，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，如若发现涉嫌抗争公 平交易原则的行动，实时向公司料理层禀报并采取相干限度和改进措施。五是建立投资组合投资 信息的料理及守秘轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等首要非公开投资信息互相隔断。   本申诉期内，本基金料理东谈主严格执行《证券投资基金料理公司刚正交易轨制指导主张》，完善 相应轨制及历程，通过系统和东谈主工等多样方式在各业务法子严格限度交易刚正执行，刚正对待旗 下料理的通盘基金和投资组合。   本基金料理东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金料理东谈主宰理的一齐投资 组合在本申诉期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权臣的交 易价差，不存在不刚正交易的情况。   本基金于本申诉期内不存在畸形交易行动。   申诉期内，通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未突出 该证券当日成交量的 5%。 在循序渐进的弱复苏过程中，阛阓的波动更多源于估值或风险偏好的变化，其中政策预期、产业 进展、地缘政事、流动性就成为影响阛阓心计的中枢因素。致密看，9 月中下旬是全年行情作风 的伏击分水岭，上半场红利等避险钞票逾额收益权臣，下半场科技与制造等成长钞票呼吁大进。 上半年看，好意思国降息节律晚于预期、海表里经济数据承压、微盘流动性收紧，阛阓避险心计权臣 飞腾，上游资源与红利板块成为资金遁迹所；期间，具备产业政策驱动或期间冲破的如低空经济、 斥地以旧换新、苹果 AI 链、算力等成长细分地点亦具备阶段性逾额收益。下半年看，Q3 大多数 时间，阛阓仍围绕"弱现实、弱预期、外洋流动性、关税政策"等几项因素进行交易，退缩心计下 阛阓干线并不解晰，但 9 月下旬起，跟着外洋降息以及国内房地产、利率、浪费等政策依次推出， 分子端（经济和盈利的预期）与分母端（流动性及风险偏好）均大幅改善，增量资金跑步进场， 阛阓开启"指数搭台、成长唱戏"的估值确立模式；插足四季度，好意思国大选落地，阛阓流动性与风                     第 12页 共 66页                                     吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 险偏好复旧相对高位，自主可控、华为链、AI 端侧、特斯拉、机器东谈主、两新补贴政策等产业受政 策或期间进展的催化，逾额收益明显。    环境复杂多变、期间日眉月异、作风快速切换，2024 年投资与组合运作难度很大。面对变 化与压力，咱们恒久围绕"1+X、X/1"的推敲与投资框架从下到上选股，并不绝拓展自己知道，力 求通过前瞻性布局以及动态优化组合赢得逾额收益。咱们在上半年扛住压力，下半年加快赶超， 全年看赢得了竣工收益。    天然阛阓波动剧烈，可是咱们服气这几年是期间爆炸的伏击拐点，是咱们国度转型升级的 裂缝时段。致密全年的应付与运作，咱们的组合中聘用了科技成长当作全年的干线，作风变化和 个股涨跌带来的性价比变化之中，咱们在优选的标的组合中，也相应地进行了终了与切换。分季 度看，一季度在节前减仓前期已取得逾额收益的光模块与汽车标的，加仓东谈主工智能、低空经济、 半导体斥地与新质坐褥力标的，并在避险心计下配置了部分资源、生息、金融等红利与传统周期 板块。二季度终了医药、资源、低空经济等部分个股收益，加仓受益产业链景气的东谈主工智能、半 导体、新能源斥地板块，以及下贱需求企稳、供给端优化的有色、化工板块，对于性价比突显的 汽车零部件个股亦在超跌时进行了加仓。三季度延续新质坐褥力想路选股，减仓出海链与传统周 期，加仓地产后周期相干浪费，并在以为估值性价比合适的底部加仓了算力、医疗斥地、汽车零 部件等龙头，在阛阓反弹时取得较好的相对与竣工收益。四季度主要终了前期地产顺周期收益， 聚焦加仓低空经济、医疗斥地、机器东谈主、风电与光伏、自主可控、浪费电子、算力等成长地点。   限定本申诉期末吉祥新鑫时尚夹杂 A 的基金份额净值 2.138 元，本申诉期基金份额净值增长 率为 3.61%，同期事迹比拟基准收益率为 12.35%；限定本申诉期末吉祥新鑫时尚夹杂 C 的基金份 额净值 2.062 元，本申诉期基金份额净值增长率为 3.22%，同期事迹比拟基准收益率为 12.35%。   斟酌 2025 年，政策定调经济发展的大地点保持不变，经济刺激政策具备不绝性与较高强度， 弱预期下盈利端会有循序渐进的复苏，分母端的变化大约率仍将是短期阛阓的主要影响因素。随 着国债收益率下行以及好意思国降息，钞票荒带来的表里增量资金将是伏击的流动性复旧。不可残酷 的是，增量资金尤其是保障资管等遥远期资金的不绝入市，对于低波红利钞票的复旧和拉动作用 将会比拟耐久。愈加伏击的是，全球科技进步和中国自主科技革新是畴昔几年最权臣能产生契机 的地点：AI 应用不竭迭代及落地，机器东谈主产业化冲破在即，以自动驾驶、低空经济、卫星互联网、 革新药械、半导体为代表的国产自主可控欣欣向荣……这些鸿沟王人将为股票投资者带来了可以的 结构性投资契机。如若个股阶段性明显泡沫化，咱们在配置策略上也要醉心成长和红利之间的性                       第 13页 共 66页                                  吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 价比比拟，相应的终了和切换持仓，恒久保持持仓个股的性价比。一言以蔽之，咱们应该醉心并积 极垄断这可贵的行情，积极逾越，力求通过咱们前瞻、深度的推敲才能，为咱们的投资者孝敬满 意的投资申诉。   本申诉期内，本基金料理东谈主对持一切从范例运作、防护风险、保护基金份额持有东谈主利益动身， 严格遵守国度相干法律法例和行业监管王法，在进一步梳理完善里面限度轨制和业务历程的同期， 确保各项法例和料理轨制的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和顺次，通过合规评审、 合规检视等各项合规料理措施以及实时监控、按期检验、专项检验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户办事和信息表露等进行了重心监控与稽核，发现问题实时建议改进建 议，并督促相干部门进行整改，同期按期向董事会和公司料理层出具监察稽核申诉。公司醉心对 职工的合规培训，开展了屡次培训行动，加强对职工行动的料理，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种式样进行了投资者进修责任。申诉期内，本基金料理东谈主所料理的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，灵验保障了基金份额持有东谈主利益。本基金料理东谈主将连续以风险限度为核 心，擢升监察稽核责任的科学性和灵验性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金料理东谈主按照企业管帐准则、中国证监会相干规定、中国证券投资基金业协会相干指挥 和基金合同对于估值的商定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要 求履行估值及净值筹备的复核背负。   本基金料理东谈主设有估值委员会，由推敲中心及投费力理部门、运营部、风险料理室及法律合 规监察部相干东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、顺次及方法的制定和更正，负责定 期审议公司估值政策、顺次及方法的科学合感性，保证基金估值的刚正、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业训戒，具有邃密的专科才能，并能在相干责任中保持落寞性。   基金料理东谈主转变估值期间，导致基金钞票净值发生首要变化的，对所采取的相干估值期间、 假定及输入值的适合性推敲管帐师事务所的专科主张。   本申诉期内，参与估值历程各方之间无首要利益冲突。   本基金料理东谈主已与第三方订价办事机构签署办事左券，由其按商定提供相干参考数据。   根据《公开召募证券投资基金运作料理办法》等法律法例及本基金合同的规定，本基金本报 告期实施利润分拨 2 次，相宜相干法例及基金合同的规定。                    第 14页 共 66页                                          吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉   本基金本申诉期内未出现流畅 20 个责任日基金份额持有东谈主数低于 200 东谈主、基金钞票净值低于                   §5 托管东谈主申诉   本申诉期，吉祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管左券和其他相干规定，不存在挫伤基金份额持有东谈主利益的行动，完全尽责尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本申诉期，本托管东谈主按照国度相干规定、基金合同、托管左券和其他相干规定，对本基金的 基金钞票净值筹备、基金用度开支等方面进行了厚爱的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金料理东谈主有挫伤基金份额持有东谈主利益的行动。   本申诉期，本托管东谈主复核的财务目的、净值推崇、利润分拨情况、财务管帐申诉、投资组合 申诉等内容信得过、准确、齐全。                    §6 审计申诉 财务报表是否经过审计        是 审计主张类型            范例无保寄望见 审计申诉编号            容诚审字2025200Z0424 号 审计申诉标题            审计申诉 审计申诉收件东谈主           吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金全体基金份额持有东谈主                   咱们审计了吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金 (以下简称                   “吉祥新鑫时尚夹杂基金”)财务报表，包括 2024 年 12 月                   相干财务报表附注。                   咱们以为，后附的财务报表在通盘首要方面按照企业管帐准 审计主张              则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督料理委员会                   (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下                   简称“中国基金业协会”)发布的相干规定及允许的基金行业                   实务操作编制，公允响应了吉祥新鑫时尚夹杂基金 2024 年                   动情况。                       第 15页 共 66页                                    吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的规定执行了审计责任。                  审计申诉的“注册管帐师对财务报表审计的背负”部分进一                  步敷陈了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册管帐师职 形成审计主张的基础                  业谈德守则，咱们落寞于吉祥新鑫时尚夹杂基金，并履行了                  办事谈德方面的其他背负。咱们服气，咱们获取的审计字据                  是充分、适合的，为发表审计主张提供了基础。 强调事项             - 其他事项             - 其他信息             -                  吉祥新鑫时尚夹杂基金的基金料理东谈主吉祥基金料理有限公司                  (以下简称“基金料理东谈主”)料理层负责按照企业管帐准则和                  中国证监会、中国基金业协会发布的相干规定及允许的基金                  行业实务操作编制财务报表，使其实现公允响应，并联想、                  执行和感触必要的里面限度，以使财务报表不存在由于作弊 料理层和治理层对财务报表的责   或差错导致的首要错报。 任                在编制财务报表时，基金料理东谈主宰理层负责评估吉祥新鑫先                  锋夹杂基金的不绝运筹帷幄才能，表露与不绝运筹帷幄相干的事项(如                  适用)，并应用不绝运筹帷幄假定，除非基金料理东谈主宰理层联想清                  算吉祥新鑫时尚夹杂基金、绝走运营或别无其他现实的聘用。                  基金料理东谈主治理层负责监督吉祥新鑫时尚夹杂基金的财务报                  告过程。                  咱们的方针是对财务报表全体是否不存在由于作弊或差错导                  致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计主张的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则                  执行的审计在某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或差错导致，如若合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频频认                  为错报是首要的。                  在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们应用办事判断，                  并保持办事怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                  （1）识别和评估由于作弊或差错导致的财务报表首要错报风                  险，联想和实施审计顺次以应付这些风险，并获取充分、适 注册管帐师对财务报表审计的责   当的审计字据，当作发表审计主张的基础。由于作弊可能涉 任                及通同、伪造、特地遗漏、伪善述说或凌驾于里面限度之上，                  未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未能发现由于                  差错导致的首要错报的风险。                  （2）了解与审计相干的里面限度，以联想适合的审计顺次，                  但目的并非对里面限度的灵验性发表主张。                  （3）评价基金料理东谈主宰理层选用管帐政策的适合性和作出会                  计忖度及相干表露的合感性。                  （4）对基金料理东谈主宰理层使用不绝运筹帷幄假定的适合性得出结                  论。同期，根据获取的审计字据，就可能导致对吉祥新鑫先                  锋夹杂基金不绝运筹帷幄才能产生首要疑虑的事项或情况是否存                  在首要概略情味得出论断。如若咱们得出论断以为存在首要                  概略情味，审计准则要求咱们在审计申诉中提请报表使用者                      第 16页 共 66页                                                     吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉                           注目财务报表中的相干表露；如若表露不充分，咱们应当发                           表非无保寄望见。咱们的论断基于限定审计申诉日可赢得的                           信息。关联词，畴昔的事项或情况可能导致吉祥新鑫时尚夹杂                           基金不成不绝运筹帷幄。                           （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报                           表是否公允响应相干交易和事项。                           咱们与基金料理东谈主治理层就联想的审计范围、时间安排和重                           大审计发现等事项进行相易，包括相易咱们在审计中识别出                           的值得热诚的里面限度劣势。 管帐师事务所的称呼                 容诚管帐师事务所(特殊平方合伙) 注册管帐师的姓名                  沈兆杰                          李崇 管帐师事务所的地址                 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 审计申诉日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金 申诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东谈主民币元                                          本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            56，823，161.70        73，339，300.91 结算备付金                                                   -                      - 存出保证金                                                   -                      - 交易性金融钞票                  7.4.7.2        536，846，663.27          489，319，208.69 其中：股票投资                                 515，805，869.98          489，319，208.69      基金投资                                               -                      -      债券投资                                   21，040，793.29                      -      钞票扶植证券投资                                           -                      -      贵金属投资                                              -                      -      其他投资                                               -                      - 衍生金融钞票                   7.4.7.3                        -                      - 买入返售金融钞票                 7.4.7.4                        -                      - 债权投资                     7.4.7.5                        -                      - 其中：债券投资                                                 -                      -      钞票扶植证券投资                                           -                      -      其他投资                                               -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                        -                      - 其他权益器用投资                 7.4.7.7                        -                      - 应收计帐款                                                   -                      - 应收股利                                                    -                      -                              第 17页 共 66页                                                      吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 应收申购款                                            33，113.10              56，270.54 递延所得税钞票                                                    -                      - 其他钞票                       7.4.7.8                         -                      - 钞票悉数                                       593，702，938.07          562，714，780.14                                              本期末                   上年度末        欠债和净钞票              附注号 负 债： 短期借款                                                       -                      - 交易性金融欠债                                                    -                      - 衍生金融欠债                     7.4.7.3                         -                      - 卖出回购金融钞票款                                                  -                      - 应付计帐款                                                      -                      - 应付赎回款                                           665，008.09             347，839.98 应付料理东谈主薪金                                         775，562.96             569，970.08 应付托管费                                           129，260.50              94，995.04 应付销售办事费                                         189，224.14              76，776.88 应付投资参谋人费                                                    -                      - 应交税费                                                342.49                        - 应付利润                                                       -                      - 递延所得税欠债                                                    -                      - 其他欠债                       7.4.7.9              166，359.35             191，547.65 欠债算计                                          1，925，757.53           1，281，129.63 净钞票： 实收基金                      7.4.7.10         283，966，461.99          243，538，417.46 未分拨利润                     7.4.7.12         307，810，718.55          317，895，233.05 净钞票算计                                      591，777，180.54          561，433，650.51 欠债和净钞票悉数                                   593，702，938.07          562，714，780.14 注： 申诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 283，966，461.99 份，其中下属 A 类基金份额 净值 2.138 元，A 类基金份额 81，500，243.53 份；下属 C 类基金份额净值 2.062 元，C 类基金份额 管帐主体：吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金 本申诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                   单元：东谈主民币元                                            本期                   上年度可比期间         项 目           附注号        2024 年 1 月 1 日至 2024 年    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 一、营业总收入                                   -3，499，028.74            -68，832，080.77 其中：进款利息收入            7.4.7.13                 287，606.77               531，114.07       债券利息收入                                           -                          -                                 第 18页 共 66页                                                   吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉    钞票扶植证券利                                                     -                   - 息收入    买入返售金融资 产收入    其他利息收入                                           -                   -                                      -49，499，521.71        -183，515，593.94 填列） 其中：股票投资收益       7.4.7.14             -54，511，000.55        -191，673，522.02    基金投资收益                                           -                   -    债券投资收益       7.4.7.15                   419，022.22        2，206，664.82    钞票扶植证券投 资收益    贵金属投资收益      7.4.7.17                            -                   -    衍生器用收益       7.4.7.18                            -                   -    股利收益         7.4.7.19               4，592，456.62          5，951，263.26    其他投资收益                                           -                   - （损失以“-”号填列）                                                     -                   - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                              8，221，617.29         15，734，327.70 其中：暂估料理东谈主薪金                                          -                   - 其中：卖出回购金融资                                                     -                   - 产支拨 三、利润总额（损失总                                      -11，720，646.03        -84，566，408.47 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                             -                   - 四、净利润（净损失以                                      -11，720，646.03        -84，566，408.47 “-”号填列） 五、其他抽象收益的税                                                     -                   - 后净额 六、抽象收益总额                             -11，720，646.03        -84，566，408.47                              第 19页 共 66页                                                       吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 管帐主体：吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金 本申诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                               本期      技俩                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他抽象收益           未分拨利润              净钞票算计 一、上期期末净 钞票 二、本期期初净 钞票 三、本期增减变 动额（减少以“-”       40，428，044.53                -   -10，084，514.50      30，343，530.03 号填列） （一）、抽象收益                             -                -   -11，720，646.03     -11，720，646.03 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数          40，428，044.53                -    77，006，958.25     117，435，002.78 （净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                              -                     -653，689，323.83 回款                          4                                 9 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                             -                -   -75，370，826.72     -75，370，826.72 钞票变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 钞票                                           上年度可比期间      技俩                         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                  实收基金            其他抽象收益           未分拨利润              净钞票算计 一、上期期末净                                                            1，236，221，525.5 钞票                                                                               9 二、本期期初净                                                            1，236，221，525.5 钞票                                                                               9                                  第 20页 共 66页                                                   吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 三、本期增减变 -254，276，519.7                       -420，511，355.3 动额（减少以“-”                                -                    -674，787，875.08 号填列）                 8                                    0 （一）、抽象收益                           -              -   -84，566，408.47    -84，566，408.47 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -254，276，519.7                  -335，944，946.8 净钞票变动数                                   -                    -590，221，466.61 （净钞票减少以                   8                               3 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 回款                        4                               2                76 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                           -              -                -                 - 钞票变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 钞票 报表附注为财务报表的组成部分。 本申诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        罗春风                        林婉文                         张南南      基金料理东谈主负责东谈主                 主宰管帐责任负责东谈主                 管帐机构负责东谈主   吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金(原名为吉祥大华新鑫时尚夹杂型证券投资基金，以下简称 “本基金”)经中国证券监督料理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2014668 号《对于 核准吉祥大华新鑫时尚夹杂型证券投资基金召募的批复》核准，由吉祥基金料理有限公司(原吉祥 大华基金料理有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记)依照《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》和《吉祥大华新鑫时尚夹杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金 为契约型怒放式，存续期限不定，初次缔造召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币                                第 21页 共 66页                                         吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 第 066 号验资申诉赐与考证。经向中国证监会备案，                          《吉祥大华新鑫时尚夹杂型证券投资基金基金 合同》于 2015 年 1 月 29 日肃穆奏效，基金合同奏效日的基金份额总额为 414，175，451.71 份基金 份额，其中认购资金利息折合 50，277.87 份基金份额。本基金的基金料理东谈主为吉祥基金料理有限 公司，基金托管东谈主为吉祥银行股份有限公司。   根据《对于吉祥基金料理有限公司旗下基金改名事宜的公告》，吉祥大华新鑫时尚夹杂型证券 投资基金于 2018 年 11 月 30 日起改名为吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金。   根据《吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金招募评释书》，本基金根据认购/申购用度与销售服 务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购时收取认购/申购用度的 基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金钞票入彀提销售办事费、不收取认购/申购用度的基 金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别建立代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别筹备基金份额净值，筹备公式为筹备日各样别基金资 产净值除以筹备日发售在外的该类别基金份额总和。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金基金合同》 的相干规定，本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票(包 括中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票，含平方股和优先股)、权证、股指期货等 权益类金融器用、债券等固定收益类金融器用(包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、 次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期单据、可调换债券(含分离交易可转债)、短期融 资券、钞票扶植证券、债券回购、银行进款等)及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器用。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。本基 金的投资组合比例为：股票等权益类钞票占基金钞票的比例为 0-90%，每个交易日日终在扣除股 指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保持现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 钞票净值的 5%。本基金的事迹比拟基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业管帐准则－基本 准则》、各项具体管帐准则、             《钞票料理家具相干管帐处理规定》过头他相干规定(以下合称“企业 管帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息表露 XBRL 模板第 3 号》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指 引》、   《吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布的相干规定及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以不绝运筹帷幄为基础编制。                         第 22页 共 66页                                       吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉   本基金 2024 年度财务报表相宜企业管帐准则的要求，信得过、齐全地响应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务情景以及 2024 年度的运筹帷幄效率和净钞票变动情况等相干信息。   本基金管帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为东谈主民币。   金融器用，是指形成一方的金融钞票并形成其他方的金融欠债或权益器用的合同。当本基金 成为金融器用合同的一方时，阐明相干的金融钞票、金融欠债或权益器用。   (1)   金融钞票   金融钞票于运转阐明时辰类为：以摊余成本计量的金融钞票、以公允价值计量且其变动计入 其他抽象收益的金融钞票及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票。金融钞票的分类 取决于本基金料理金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特征。本基金现无金融钞票分 类为以公允价值计量且其变动计入其他抽象收益的金融钞票。   债务器用   本基金持有的债务器用是指从刊行方角度分析相宜金融欠债界说的器用，分别采取以下两种 方式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金料理以摊余成本计量的金融钞票的业务模式为以收取合同现款流量为方针，且以摊余 成本计量的金融钞票的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融钞票 主要为银行进款、买入返售金融钞票和其他各样应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将持有的未差别为以摊余成本计量的债务器用，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票主要为债券投资和钞票扶植 证券投资，在钞票欠债表中以交易性金融钞票列示。   权益器用   权益器用是指从刊行方角度分析相宜权益界说的器用。本基金将对其莫得限度、共同限度和                         第 23页 共 66页                                   吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 首要影响的权益器用(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在钞票欠债表 中列示为交易性金融钞票。      (2)   金融欠债      金融欠债于运转阐明时辰类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债。本基金持有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融钞票款和其他各样应付款项 等。      (3)   衍生金融器用      本基金将持有的衍生金融器用以公允价值计量且其变动计入当期损益，在钞票欠债表中列示 为衍生金融钞票/欠债。      金融钞票或金融欠债在运转阐明时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融钞票和金融欠债，相干交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或钞票 扶植证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，阐明为应计利息，包含在交易性金融钞票的账 面价值中。对于其他类别的金融钞票和金融欠债，相干交易用度计入运转阐明金额。      对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融欠债采取践诺利率法，以摊余成本进行后续计量。      本基金对于以摊余成本计量的金融钞票，以预期信用损失为基础阐明损失准备。      本基金接洽在钞票欠债表日无用付出不必要的额外成本和勉力即可赢得的相干昔时事项、当 前情景以及对畴昔经济情景的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，筹备合同 应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，阐明预期信用损失。      于每个钞票欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器用的预期信用损失分别进行计量。 金融器用自运转阐明后信用风险未权臣增多的，处于第一阶段，本基金按照畴昔 12 个月内的预期 信用损失算量损失准备；金融器用自运转阐明后信用风险已权臣增多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该器用通盘这个词存续期的预期信用损失算量损失准备；金融器用自运转阐明 后如故发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器用通盘这个词存续期的预期信用损失算量损失 准备。      对于在钞票欠债表日具有较低信用风险的金融器用，本基金假定其信用风险自运转阐明后并 未权臣增多，认定为处于第一阶段的金融器用，按照畴昔 12 个月内的预期信用损失算量损失准备。      本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器用，按照其未扣除减值准备的账面余额和践诺                     第 24页 共 66页                                        吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 利率筹备利息收入。对于处于第三阶段的金融器用，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和践诺利率筹备利息收入。    本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。    金融钞票称心下列条件之一的，赐与圮绝阐明：(1) 收取该金融钞票现款流量的合同权力终 止；(2)    该金融钞票已转机，且本基金将金融钞票通盘权上实在通盘的风险和薪金转机给转入方； 或者(3)    该金融钞票已转机，天然本基金既莫得转机也莫得保留金融钞票通盘权上实在通盘的风 险和薪金，可是铲除了对该金融钞票限度。    金融钞票圮绝阐明时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。    当金融欠债的当前义务一齐或部分如故肃清时，圮绝阐明该金融欠债或义务已肃清的部分。 圮绝阐明部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。    本基金持有的股票投资、债券投资、钞票扶植证券投资和衍生器用按如下原则详情公允价值 并进行估值：    (1)   存在活跃阛阓的金融器用按其估值日的阛阓交易价钱详情公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，按最近交易日的阛阓交易价钱详情公允价值。 有充足字据标明估值日或最近交易日的阛阓交易价钱不成信得过响应公允价值的，应付阛阓交易价 格进行颐养，详情公允价值。与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样钞票或欠债的 公允价值为基础，并在估值期间中接洽不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制 等，如若该限制是针对钞票持有者的，那么在估值期间中不应将该限制当作特征接洽。此外，基 金料理东谈主不应试虑因巨额持有相干钞票或欠债所产生的溢价或折价。    (2)   当金融器用不存在活跃阛阓，采取在当前情况下适用何况有宽裕可利用数据和其他信息 扶植的估值期间详情公允价值。采取估值期间时，优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相干 钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可不雅察输入值。    (3)   如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响金融器用价钱的首要事件，应付估值进 行颐养并详情公允价值。    本基金持有的钞票和承担的欠债基本为金融钞票和金融欠债。当本基金 1)          具有抵销已阐明 金额的法定权力且该种法定权力当今是可执行的；且 2)          交易两边准备按净额结算时，金融钞票 与金融欠债按抵销后的净额在钞票欠债表中列示。                       第 25页 共 66页                                         吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金摊派部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分 别包括基金调换所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   本基金刊行的份额当作可回售器用具备以下特征：(1)           赋予基金份额持有东谈主在基金计帐时按 比例份额赢得该基金净钞票的权力，这里所指基金净钞票是扣除通盘优先于该基金份额对基金资 产要求权之后的剩余钞票；这里所指按比例份额是计帐时将基金的净钞票分拆为金额终点的单元， 何况将单元金额乘以基金份额持有东谈主所持有的单元数目；(2) 该器用所属的类别次于其他通盘工 具类别，即本基金份额在包摄于该类别前无用调换为另一种器用，且在计帐时对基金钞票莫得优 先于其他器用的要求权；(3)   该器用所属的类别中(该类别次于其他通盘器用类别)，通盘器用具 有同样的特征(举例它们必须王人具有可回售特征，何况用于筹备回购或赎回价钱的公式或其他方法 王人同样)；(4)   除了刊行方应当以现款或其他金融钞票回购或赎回该基金份额的合同义务外，该 器用不称心金融欠债界说中的任何其他特征；(5)        该器用在存续期内的斟酌现款流量总额，应当 践诺上基于该基金存续期内基金的损益、已阐明净钞票的变动、已阐明和未阐明净钞票的公允价 值变动(不包括本基金的任何影响)。   可回售器用，是指根据合同商定，持有方有权将该器用回售给刊行方以获取现款或其他金融 钞票的权力，或者在畴昔某一概略情事项发生或者持有方物化或退休时，自动回售给刊行方的金 融器用。   本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器用或合同：(1)           现款流量总额践诺上基于基金的 损益、已阐明净钞票的变动、己阐明和未阐明净钞票的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何 影响)；(2)   践诺上限制或固定了上述器用持有方所赢得的剩余申诉。   本基金将实收基金分类为权益器用，列报于净钞票。   损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已实现损益占净钞票比例筹备的金额。未实现平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净钞票比例筹备的金额。 损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日认列，并于期末全额转入未分拨利润/(累计亏 损)。   股票投资在持有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东谈主所得税后的净额阐明                         第 26页 共 66页                                        吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 为投资收益。债券投资和钞票扶植证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行 价筹备的利率)或合同利率筹备的利息扣除在适用情况下由债券和钞票扶植证券刊行企业代扣代 缴的个东谈主所得税及由基金料理东谈主交纳的升值税后的净额阐明为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票在持有期间的公允价值变动阐明为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价钱与运转阐明金额之间的差额扣除相干交易用度后的净额阐明 为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   应收款项在持有期间阐明的利息收入按践诺利率法筹备，践诺利率法与直线法各异较小的则 按直线法筹备。   本基金的料理东谈主薪金、托管费和销售办事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和筹备方 法阐明。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐明的利息支拨按践诺利率法筹备，践诺利率法与直 线法各异较小的则按直线法筹备。   本基金的收益分拨政策为：(1)在相宜相干基金分成条件的前提下，本基金每年收益分拨次数 最多为 6 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额该次可供分 配利润的 10%，若《基金合同》奏效起火 3 个月可不进行收益分拨；(2)本基金收益分拨方式分两 种：现款分成与红利再投资，投资者可聘用现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不聘用，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；(3)基金收益分拨后基金份额净值不成 低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于 面值；(4)由于本基金 A 类基金份额不收撤废售办事费，而 C      类基金份额收撤废售办事费，各基 金份额类别对应的可分拨收益将有所不同，但本基金合并类别内的每一基金份额享有同均分拨权； (5)法律法例或监管机关另有规定的，从其规定。   无。   本基金以里面组织结构、料理要求、里面申诉轨制为依据详情运筹帷幄分部，以运筹帷幄分部为基础 详情申诉分部并表露分部信息。运筹帷幄分部是指本基金内同期称心下列条件的组成部分：(1)              该组 成部分能够在日常行动中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金料理东谈主能够按期评价该组成部 分的运筹帷幄效率，以决定向其配置资源、评价其事迹；(3)         本基金能够取得该组成部分的财务情景、                      第 27页 共 66页                                    吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 运筹帷幄效率和现款流量等相干管帐信息。如若两个或多个运筹帷幄分部具有相似的经济特征，何况称心 一定条件的，则合并为一个运筹帷幄分部。   本基金面前以一个单一的运筹帷幄分部运作，不需要表露分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金详情以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采取的估值方法过头裂缝假定如下：   (1)对于证券交易所上市的股票，若出现首要事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务 的指导主张》，根据具体情况采取《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见告》提供的 指数收益法等估值期间进行估值。   (2)对于在锁按期内的非公开刊行股票、初次公开刊行股票时公司鼓吹公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发20176 号《对于 发布的见告》之附件《证券投资基金投资流通 受限股票估值指挥(试行)》(以下简称“指挥”)，按估值日在证券交易所上市交易的合并股票的 公允价值扣除中证指数有限公司根据指挥所落寞提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性 扣头后的价值进行估值。   (3)   对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调换债券和可交换债券除外)及 在银行间同行阛阓交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券 投资基金估值业务的指导主张》及中基协字2022566 号《对于固定收益品种的估值处理范例》 采取估值期间详情公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调换债 券和可交换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所落寞提供的估值闭幕详情公允价值。本 基金持有的银行间同行阛阓固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所落寞提供的估值闭幕 详情公允价值。   本基金本申诉期未发生管帐政策变更。   本基金本申诉期未发生管帐忖度变更。   本基金本申诉期间无用评释的管帐差错更正。                      第 28页 共 66页                                        吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉   根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于怒放式证券投资基金相干税收问题的通 知》、财税20081 号《对于企业所得税多少优惠政策的见告》、财税201285 号《对于实施上市 公司股息红利死别化个东谈主所得税政策相干问题的见告》、财税2015101 号《对于上市公司股息红 利死别化个东谈主所得税政策相干问题的见告》、财税201636 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的见告》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业相干政策的见告》、 财税201670 号《对于金融机构同行交游等升值税政策的补充见告》、财税2016140 号《对于明 确金融     房地产开发   进修辅助办事等升值税政策的见告》、财税20172 号《对于资管家具升值 税政策相干问题的补充见告》、财税201756 号《对于资管家具升值税相干问题的见告》、财税 201790 号《对于租入固定钞票进项税额抵扣等升值税政策的见告》过头他相干财税法例和实务 操作，主要税项列示如下：   (1)   资管家具运营过程中发生的升值税应税行动，以资管家具料理东谈主为升值税征税东谈主。资管 家具料理东谈主运营资管家具过程中发生的升值税应税行动，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率 交纳升值税。对资管家具在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行动，未交纳升值税 的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管家具料理东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。   对质券投资基金料理东谈主应用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政府 债以及金融同行交游利息收入亦免征升值税。资管家具料理东谈主运营资管家具提供的贷款办事，以 年临了一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱当作买入价筹备销售额。   (2)   对基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入过头他收入，暂不征收企业所得税。   (3)   对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定筹备征税，持股时间自解禁日起筹备；解禁前 取得的股息、红利收入连续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得谐和适用 20%的税率计征个东谈主 所得税。   (4)   基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。                          第 29页 共 66页                                                     吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 根据财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   (5)   本基金的城市感触建设税、进修费附加和地方进修附加等税费按照践诺交纳升值税额的 适用比例筹备交纳。                                                                    单元：东谈主民币元                              本期末                              上年度末          技俩 活期进款                              5，255，516.83                      10，279，842.27 即是：本金                             5，244，183.66                      10，277，518.82   加：应计利息                             11，333.17                           2，323.45   减：坏账准备                                       -                                - 按期进款                                           -                                - 即是：本金                                          -                                -   加：应计利息                                       -                                -   减：坏账准备                                       -                                - 其中：进款期限 1 个月以                                                -                                - 内   进款期限 1-3 个月                                  -                                -   进款期限 3 个月以上                                  -                                - 其他进款                             51，567，644.87                      63，059，458.64 即是：本金                            51，560，947.44                      63，054，754.97   加：应计利息                              6，697.43                           4，703.67   减：坏账准备                                       -                                -          算计                      56，823，161.70                      73，339，300.91 注：本基金持有的其他进款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。                                                                    单元：东谈主民币元                                          本期末         技俩                          2024 年 12 月 31 日                    成本            应计利息               公允价值           公允价值变动 股票              550，082，748.02             -   515，805，869.98      -34，276，878.04 贵金属投资-金交                     -             -                   -                - 所黄金合约         交易所市     21，011，145.52    122，415.39       21，040，793.29      -92，767.62         场 债券      银行间市                 -             -                   -                -         场         算计       21，011，145.52    122，415.39       21，040，793.29      -92，767.62                             第 30页 共 66页                                                吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 钞票扶植证券                      -            -                -                - 基金                          -            -                -                - 其他                          -            -                -                -       算计       571，093，893.54   122，415.39   536，846，663.27   -34，369，645.66                                       上年度末       技俩                          2023 年 12 月 31 日                    成本           应计利息           公允价值           公允价值变动 股票             568，272，456.84            -   489，319，208.69   -78，953，248.15 贵金属投资-金交                    -            -                -                - 所黄金合约       交易所市                  -            -                -                -       场 债券    银行间市                  -            -                -                -       场       算计                    -            -                -                - 钞票扶植证券                      -            -                -                - 基金                          -            -                -                - 其他                          -            -                -                -       算计       568，272，456.84            -   489，319，208.69   -78，953，248.15 注：本基金本申诉期末及上年度末均未持有衍生金融钞票/欠债。 注：本基金本申诉期末未持有期货合约。 注：本基金本申诉期末未持有黄金衍生品。 注：本基金本申诉期末及上年度末均未持有买入返售金融钞票。 注：本基金本申诉期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无债权投资。                            第 31页 共 66页                                                吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 注：本基金本申诉期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无其他权益器用投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无其他权益器用投资。 注：本基金本申诉期末及上年度末均未持有其他钞票。                                                         单元：东谈主民币元                              本期末                         上年度末         技俩 应付券商交易单元保证金                                    -                        - 应付赎回费                                  59.35                     247.65 应付证券出借违约金                                      -                        - 应付交易用度                                         -                        - 其中：交易所阛阓                                       -                        -     银行间阛阓                                      -                        - 应付利息                                           -                        - 预提用度                              166，300.00                 191，300.00         算计                        166，359.35                 191，547.65                                                      金额单元：东谈主民币元                      吉祥新鑫时尚夹杂 A                                        本期        技俩                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                         账面金额 上年度末                        141，928，047.49              141，928，047.49 本期申购                         76，904，436.44               76，904，436.44 本期赎回（以“-”号填列）              -137，332，240.40             -137，332，240.40 基金拆分/份额折算前                                 -                            -                        第 32页 共 66页                                                     吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 基金拆分/份额折算颐养                                     -                          - 本期申购                                            -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                          - 本期末                                 81，500，243.53             81，500，243.53                         吉祥新鑫时尚夹杂 C                                            本期        技俩                    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                         基金份额（份）                             账面金额 上年度末                            101，610，369.97                101，610，369.97 本期申购                            262，172，936.23                262，172，936.23 本期赎回（以“-”号填列）                  -161，317，087.74               -161，317，087.74 基金拆分/份额折算前                                      -                          - 基金拆分/份额折算颐养                                     -                          - 本期申购                                            -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                          - 本期末                             202，466，218.46                202，466，218.46 注：申购含红利再投、调换入份额，赎回含调换出份额。 注：本基金本申诉期末及上年度末均无其他抽象收益。                                                              单元：东谈主民币元                         吉祥新鑫时尚夹杂 A       技俩          已实现部分                   未实现部分             未分拨利润算计 上年度末               170，166，492.87           20，383，704.46     190，550，197.33 本期期初               170，166，492.87           20，383，704.46     190，550，197.33 本期利润               -31，365，760.05           33，665，743.39       2，299，983.34 本期基金份额交易产                    -43，969，388.20          -22，418，001.93     -66，387，390.13 生的变动数 其中：基金申购款            72，262，972.34           23，398，939.92       95，661，912.26     基金赎回款         -116，232，360.54          -45，816，941.85    -162，049，302.39 本期已分拨利润            -33，680，724.12                       -     -33，680，724.12 本期末                 61，150，620.50           31，631，445.92       92，782，066.42                         吉祥新鑫时尚夹杂 C       技俩          已实现部分                   未实现部分             未分拨利润算计 上年度末               119，665，978.02            7，679，057.70     127，345，035.72 本期期初               119，665，978.02            7，679，057.70     127，345，035.72 本期利润               -24，938，488.47           10，917，859.10     -14，020，629.37 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           246，292，348.98           90，092，692.70     336，385，041.68     基金赎回款         -147，214，795.39          -45，775，897.91    -192，990，693.30                           第 33页 共 66页                                                     吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 本期已分拨利润            -41，690，102.60                         -        -41，690，102.60 本期末                152，114，940.54         62，913，711.59            215，028，652.13                                                                   单元：东谈主民币元                                 本期                            上年度可比期间           技俩       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31        2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                              12 月 31 日 活期进款利息收入                                  80，540.01                    330，718.68 按期进款利息收入                                            -                           - 其他进款利息收入                                 207，066.76                    179，289.93 结算备付金利息收入                                           -                   18，351.70 其他                                                  -                    2，753.76 算计                                       287，606.77                    531，114.07 注：其他进款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收 入。                                                                   单元：东谈主民币元                              本期                              上年度可比期间        技俩           2024年1月1日至2024年12月31                 2023年1月1日至2023年12月                              日                                   31日 股票投资收益——买卖                                 -54，511，000.55                    -191，673，522.02 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                 -                               - 差价收入 股票投资收益——申购                                                 -                               - 差价收入 股票投资收益——证券                                                 -                               - 出借差价收入 算计                              -54，511，000.55                    -191，673，522.02                                                                   单元：东谈主民币元                             本期                                上年度可比期间      技俩        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                            日                                   月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额                            第 34页 共 66页                                              吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 减：交易用度                       4，658，779.53               7，584，459.40 买卖股票差价收                             -54，511，000.55            -191，673，522.02 入 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                      单元：东谈主民币元                            本期                      上年度可比期间      技俩           2024年1月1日至2024年12月31        2023年1月1日至2023年12月31                             日                          日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                         -                           - 回差价收入 债券投资收益——申                                         -                           - 购差价收入      算计                        419，022.22               2，206，664.82                                                      单元：东谈主民币元                             本期                      上年度可比期间        技俩          2024年1月1日至2024年12月31        2023年1月1日至2023年12月                              日                         31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                   46，090，371.72              46，695，179.32 总额 减：应计利息总额                        256，725.16                 143，727.11 减：交易用度                            1，767.34                  4，456.24 买卖债券差价收入                        374，426.38              2，176，778.66 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。                          第 35页 共 66页                                                  吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无钞票扶植证券投资收益。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无买卖钞票扶植证券差价收入。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无钞票扶植证券投资收益——赎回差价收入。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无钞票扶植证券投资收益——申购差价收入。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无衍生器用收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无衍生器用收益——其他投资收益。                                                             单元：东谈主民币元                              本期                       上年度可比期间      技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投钞票生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                           -                              - 偿收入 基金投钞票生的股利                                 -                              -                            第 36页 共 66页                                                      吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 收益        算计                        4，592，456.62                    5，951，263.26                                                                单元：东谈主民币元                                    本期                        上年度可比期间        技俩称呼              2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                         44，676，370.11                112，547，917.35        债券投资                            -92，767.62                               -        钞票扶植证券投资                                  -                              -        基金投资                                      -                              -        贵金属投资                                     -                              -        其他                                        -                              -        权证投资                                      -                              - 减：应税金融商品公允价值                                                  -                              - 变动产生的预估升值税         算计                          44，583，602.49                112，547，917.35                                                                单元：东谈主民币元                                   本期                         上年度可比期间         技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月         2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                983，758.86                  1，378，731.73 基金调换费收入                                  2，533.56                      2，768.83         算计                             986，292.42                  1，381，500.56 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例根据《吉祥新鑫时尚夹杂 型证券投资基金招募评释书》阐明。 注 1 中商定的比例计入基金财产。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                 单元：东谈主民币元                              本期                          上年度可比期间         技俩        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                            日 审计用度                               37，000.00                          62，000.00                              第 37页 共 66页                                              吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 信息表露费                         120，000.00                 120，000.00 证券出借违约金                                 -                          - 账户感触费                          36，000.00                  36，000.00 其他                              1，200.00                   1，900.00       算计                      194，200.00                 219，900.00   限定钞票欠债表日，本基金并无需须作表露的首要或有事项。   本基金的基金料理东谈主于 2025 年 3 月 19 日宣告 2025 年度第 1 次分成，向限定 2025 年 3 月 20 日止在本基金注册登记东谈主吉祥基金料理有限公司登记在册的全体持有东谈主，其中，A 类按每 10 份基 金份额派发红利 2.60 元，C 类按每 10 份基金份额派发红利 2.50 元。            关联方称呼                            与本基金的关系  吉祥基金料理有限公司(“吉祥基金”)          基金料理东谈主、注册登记机构、基金销售机构  吉祥银行股份有限公司(“吉祥银行”)          基金托管东谈主、基金销售机构  大华钞票料理有限公司                  基金料理东谈主的鼓吹  三亚盈湾旅业有限公司                  基金料理东谈主的鼓吹  吉祥信托有限背负公司                  基金料理东谈主的鼓吹  深圳吉祥汇通投费力理有限公司(“吉祥          基金料理东谈主的子公司  汇通”)  吉祥证券股份有限公司(“吉祥证券”)          基金料理东谈主的鼓吹的子公司、基金销售机构  正当证券股份有限公司(“正当证券”)          基金销售机构、与基金料理东谈主受合并最终控股公                              司限度的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基        基金销售机构、与基金料理东谈主受合并最终控股公  金”)                         司限度的公司  中国吉祥东谈主寿保障股份有限公司(“吉祥          基金销售机构、与基金料理东谈主受合并最终控股公  东谈主寿”)                        司限度的公司  中国吉祥保障(集团)股份有限公司(“平         基金料理东谈主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般交易条件签订。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。                           第 38页 共 66页                                                 吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本申诉期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                                               单元：东谈主民币元                                   本期                       上年度可比期间          技俩            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的料理费                        6，109，667.11              12，147，916.30 其中：应支付销售机构的客户感触 费 应支付基金料理东谈主的净料理费                         4，462，302.28               8，997，152.09 注：支付基金料理东谈主吉祥基金的料理东谈主薪金按前一日基金钞票净值 1.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其筹备公式为：   日料理东谈主薪金＝前一日基金钞票净值×1.20%/当年天数。                                                               单元：东谈主民币元                                  本期                       上年度可比期间          技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                月 31 日                       12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                       1，018，277.90              2，024，652.75 注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金钞票净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其筹备公式为：   日托管费＝前一日基金钞票净值×0.20%/当年天数。                                                              单元：东谈主民币元                                            本期 赢得销售办事费的各关联方               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 称呼                         当期发生的基金应支付的销售办事费                    吉祥新鑫时尚夹杂 A        吉祥新鑫时尚夹杂 C                 算计 陆基金                              -                  930.95            930.95                          第 39页 共 66页                                           吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 吉祥基金                        -          161，727.13       161，727.13 吉祥东谈主寿                        -           29，332.30        29，332.30 吉祥银行                        -            3，428.36        3，428.36 吉祥证券                        -           36，091.05        36，091.05 算计                          -          231，509.79       231，509.79                                 上年度可比期间 赢得销售办事费的各关联方         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日        称呼               当期发生的基金应支付的销售办事费                吉祥新鑫时尚夹杂 A       吉祥新鑫时尚夹杂 C              算计 陆基金                         -            1，109.57        1，109.57 吉祥基金                        -           45，679.78        45，679.78 吉祥东谈主寿                        -           44，776.98        44，776.98 吉祥银行                        -            2，347.54        2，347.54 吉祥证券                        -           76，019.29        76，019.29 算计                          -          169，933.16       169，933.16 注：支付基金销售机构的销售办事费按前一日 C 类基金钞票净值 0.40%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付给吉祥基金料理有限公司，再由吉祥基金料理有限公司筹备并支付给各基 金销售机构。其筹备公式为： C 类基金日销售办事费＝C 类基金前一日基金钞票净值        ×   0.40%/   当年天数。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行阛阓的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。         的情况 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。 注：无。                     第 40页 共 66页                                                                    吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉                                                                                  份额单元：份                                       吉祥新鑫时尚夹杂 A                                本期末                                      上年度末 关联方称呼                             持有的基金份额                                   持有的基金份额                    持有的                                        持有的                                  占基金总份额的比                                  占基金总份额的比例                   基金份额                                       基金份额                                     例（%）                                      （%） 吉祥汇通             3，678，750.90                 4.5138        7，178，750.90                  5.0580 注：投资相干费率相宜基金合同和招募评释书等法律文献的商定                                                                                 单元：东谈主民币元                                 本期                                                                    上年度可比期间     关联方称呼                                                    2023年1月1日至2023年12月31日                                  日                       期末余额            当期利息收入                  期末余额             当期利息收入 吉祥银行-活期              5，255，516.83            80，540.01         10，279，842.27        330，718.68 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主吉祥银行看守，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本申诉期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。      本基金本申诉期内及上年度可比期间均无用作评释的其他关联交易事项。                                                                                 单元：东谈主民币元                                       吉祥新鑫时尚夹杂 A                            除息日                            现款形                                            每 10 份基                 再投资形        本期利  序      权益                                                 式                                            金份额分                      式         润分拨        备注  号     登记日          场内           场外                       披发总                                              红数                    披发总额         算计                                                            额        月 28 日                    28 日                         4.50         24      6.74       月 27 日                   月 27 日                          .22         16      7.38 合                                                        25，499，89 8，180，824. 33，680，72          -            -           -             2.857                                        - 计                                                             9.72         40      4.12                                       吉祥新鑫时尚夹杂 C                            除息日                            现款形                                            每 10 份基                 再投资形        本期利  序      权益                                                 式                                            金份额分                      式         润分拨        备注  号     登记日          场内           场外                       披发总                                              红数                    披发总额         算计                                                            额                                        第 41页 共 66页                                                              吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉       月 28 日             28 日                            .17         96       .13       月 27 日           月 27 日                           4.57         90      8.47 合                                                  32，685，48 9，004，620. 41，690，10            -      -       -                2.618                                         - 计                                                       1.74         86      2.60                                                                      金额单元：东谈主民币元                                                       数目 证券       证券 得手      流通受限 认购                 期末估           期末  期末估值                 受限期                                   （单                            备注 代码       称呼 认购日      类型  价钱                 值单价          成本总额  总额                                                      位：股）        科力装             新股锁         备               定              日        托普云              新股锁         农                定               日        国科天             新股锁         成               定              日          乔锋智 2024 年      新股锁           能 7月3日          定        绿联科             新股锁         技               定              日                        新股锁                         定              日          珂玛科 2024 年      新股锁           技 8月7日          定        小方制             新股锁         药               定              日        键邦股             新股锁         份               定              日          巍华新 2024 年      新股锁           材 8月7日          定                        新股锁                         定              日                                第 42页 共 66页                                                    吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉        力聚热             新股锁         能               定              日        龙图光             新股锁         罩               定              日        拉普拉              新股锁         斯                定               日 注：基金可使用以基金花式开设的股票账户，聘用网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金参与网下申购赢得的新股中需要限售的部分或当作战术投资者参与配售赢得的新股，在新股上 市后的约按期限内不成解放转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之 间不成解放转让。 注：本基金本申诉期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 注：本基金本申诉期末无从事银行间阛阓债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。   本基金本申诉期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本申诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常运筹帷幄行动中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。 本基金料理东谈主制定了政策和顺次来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面限度历程， 通过可靠的料理及信息系统不绝监控上述各样风险。   本基金料理东谈主袭取全面风险料理的理念，将风险料理融入业务中，建立了由风险料理委员会、 风险限度委员会、督察长、风险料理部门以及各个业务部门组成的风险料理架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险料理的第一背负东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险料理背负。 本基金料理东谈主缔造风险料理部门，风险料理部门对公司的风险料理进行落寞评估、监控、检验并 实时向料理层禀报。                               第 43页 共 66页                                    吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现违约、拒却支付到期本息等导致基金钞票损构怨收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例相宜相干法律法例的要求、相干监管机构的相干规定及本基金 的合同要求。本基金料理东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信情景进行充分评估、设定授信额度，以限度可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管履历的银行；本基金存放按期进款前，均对交易对 手进行信用评估以限度相应的信用风险，因而与银行进款相干的信用风险不首要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限背负公司完成证券交收和款项计帐，因此违约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行阛阓仅与达到本基金料理东谈主既定信用政策范例的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行限制，以限度相应的信用风险。   本基金料理东谈主还通过漫衍化投资以漫衍信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 突出基金钞票净值的 10%，且本基金与由本基金料理东谈主宰理的其他基金共同持有一家公司刊行的 证券，不得突出该证券余额的 10%。                  （完全按影相干指数的组成比例进行证券投资的基金品种可以 不受此条件规定的比例限制）   于本申诉期末，本基金持有除国债、央行单据、政策性金融债之外的债券和钞票扶植证券资 产的账面价值占基金净钞票的比例为 3.56%（上年度末：本基金未持有债券和钞票扶植证券投资）。   流动性风险，是指基金料理东谈主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现贫窭，另一 方面来自于基金份额持有东谈主可依据基金合同商定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金料理东谈主专科审慎、辛勤尽责地管控本基金的流动性风险，全遮掩、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的钞票变现才能与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金料理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及 《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险料理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起实践)等法例的要 求对本基金组搭伙产的流动性风险进行料理，通过落寞的风险料理部门对本基金的组合持仓鸠合 度目的、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现才能的抽象目的等流动性目的进行 不绝的监测和分析。                      第 44页 共 66页                                    吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉      本基金投资于一家公司刊行的证券市值不突出基金钞票净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金料理东谈主宰理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得突出该证券的 10%。由本基金的基 金料理东谈主宰理的通盘怒放式基金于怒放期内共同持有一家上市公司刊行的可流通股票不得突出该 上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金料理东谈主宰理的一齐投资组合持有一家上市公司刊行 的可流通股票，不得突出该上市公司可流通股票的 30%(完全按影相干指数组成比例进行证券投资 的怒放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。      本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金钞票流 通暂时受限制不成解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融钞票方式 借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不突出基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限钞票的市值算计不得突出基金钞票净值的 15%。      本基金的基金料理东谈主对其料理的通盘怒放式基金于怒放期内，对基金组搭伙产中 7 个责任日 可变现钞票的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐明的净赎回央求不得突出 7 个责任日 可变现钞票的可变现价值。      同期，本基金的基金料理东谈主通过合理漫衍逆回购交易的到期日与交易敌手的鸠合度；按照穿 透原则对交易敌手的财务情景、偿付才能及杠杆水对等进行必要的尽责拜访与严格的准入料理， 以及对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态颐养等措施严格料理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东谈主建立了逆回购交易质押品料理轨制： 根据质押品的天赋详情质押率水平；不绝监测质押品的风险情景与价值变动以确保质押品按公允 价值筹备足额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可摄取质押品的天赋要求与基金合同商定的投资范围保持一致。      阛阓风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因阛阓价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金料理东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由落寞于投资部门的风险料理东谈主员监控、申诉以及按期风险致密的方法料理投资组合的阛阓风 险。      利率风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因阛阓利率变动而发生波动的风险。      本基金料理东谈主通过由风险料理东谈主员按期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时颐养投资 组合久期等方法料理利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约                      第 45页 共 66页                                                            吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 规定的从新订价日或到期日进行了分类。                                                                           单元：东谈主民币元      本期末       钞票 货币资金               56，823，161.70           -           -              -     56，823，161.70 交易性金融钞票            21，040，793.29           -           -515，805，869.98     536，846，663.27 应收申购款                          -           -           -      33，113.10         33，113.10     钞票悉数           77，863，954.99           -           -515，838，983.08     593，702，938.07       欠债 应付赎回款                          -           -           -    665，008.09        665，008.09 应付料理东谈主薪金                        -           -           -    775，562.96        775，562.96 应付托管费                          -           -           -    129，260.50        129，260.50 应付销售办事费                        -           -           -    189，224.14        189，224.14 应交税费                           -           -           -        342.49            342.49 其他欠债                           -           -           -    166，359.35        166，359.35     欠债悉数                       -           -           -   1，925，757.53     1，925，757.53  利率明锐度缺口           77，863，954.99           -           -513，913，225.55     591，777，180.54      上年度末       钞票 货币资金               73，339，300.91           -           -              -     73，339，300.91 交易性金融钞票                        -           -           -489，319，208.69     489，319，208.69 应收申购款                          -           -           -      56，270.54         56，270.54     钞票悉数           73，339，300.91           -           -489，375，479.23     562，714，780.14       欠债 应付赎回款                          -           -           -    347，839.98        347，839.98 应付料理东谈主薪金                        -           -           -    569，970.08        569，970.08 应付托管费                          -           -           -      94，995.04         94，995.04 应付销售办事费                        -           -           -      76，776.88         76，776.88 其他欠债                           -           -           -    191，547.65        191，547.65     欠债悉数                       -           -           -   1，281，129.63     1，281，129.63  利率明锐度缺口           73，339，300.91           -           -488，094，349.60     561，433，650.51 注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约规定的利率从新订价日或到期日孰早 者赐与分类。 注：于本申诉期末，本基金未持有交易性债券投资和钞票扶植证券投资(不包括可转债和可交换 债），因此阛阓利率的变动对于本基金钞票净值无首要影响（上年度末：同）                                  。                                     第 46页 共 66页                                                   吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉      外汇风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的通盘钞票及欠债以东谈主民币计价，因此无首要外汇风险。 注:无 注：无      其他价钱风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因除外汇风险和利率风险之外的阛阓 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓交易的证券， 所濒临的最大价钱风险由所持有的金融器用的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫衍化裁减 其它价钱风险，何况本基金料理东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。 经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：                                                           金额单元：东谈主民币元                        本期末                              上年度末      技俩                              占基金钞票净值                           占基金钞票净值               公允价值                              公允价值                               比例（%）                             比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                          -                -                -           - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                   -                -                -           - 资 衍生金融钞票                          -                -                -           - －权证投资 其他                       -                -                -           - 算计          515，805，869.98            87.16   489，319，208.69       87.16       假定   除“沪深 300 指数”之外的其他阛阓变量保持不变                                       对钞票欠债表日基金钞票净值的            相干风险变量的变                    影响金额（单元：东谈主民币元）                              本 期末 （ 2024 年 12 月 31   上年度末 （2023 年 12 月                   动                              日）                      31 日 ）                               第 47页 共 66页                                             吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉           沪深 300 指数飞腾    分析           沪深 300 指数下落                                -32，140，309.21        -24，597，240.71 注：无    公允价值计量闭幕所属的端倪，由对公允价值计量全体而言具有伏击意旨的输入值所属的 最低端倪决定：    第一端倪：同样钞票或欠债在活跃阛阓上未经颐养的报价。    第二端倪：除第一端倪输入值皮毛干钞票或欠债平直或盘曲可不雅察的输入值。    第三端倪：相干钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                                      单元：东谈主民币元                              本期末                    上年度末  公允价值计量闭幕所属的端倪 第一端倪                           536，658，811.31         489，116，246.39 第二端倪                                       -                          - 第三端倪                              187，851.96              202，962.30         算计                     536，846，663.27         489，319，208.69    本基金以导致各端倪之间调换的事项发生确当期期初为阐明各端倪之间调换的时点。    对于证券交易所上市的股票和债券，若出现首要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党易规回生跃日历间、交易 不活跃期间及限售期间将相干股票和债券的公允价值列入第一端倪；根据估值颐养中采取的不 可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，详情相干股票和债券的公允价值应属第二端倪如故第 三端倪。                         第 48页 共 66页                                         吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉                                                      单元：东谈主民币元                                      本期        技俩                        交易性金融钞票                                                           算计                   债券投资              股票投资 期初余额                        -           202，962.30         202，962.30 当期购买                        -            78，640.07          78，640.07 当期出售/结算                     -                0.00                0.00 转入第三端倪                      -                0.00                0.00 转出第三端倪                      -           202，962.30         202，962.30 当期利得或损失总额                   -           109，211.89         109，211.89 其中：计入损益的利得或损                             -           109，211.89         109，211.89 失    计入其他抽象收益                             -                0.00                0.00 的利得或损失 期末余额                        -           187，851.96         187，851.96 期末仍持有的第三端倪金 融钞票计入本期损益的未                             -           109，211.89         109，211.89 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                上年度可比期间        技俩                        交易性金融钞票                                                           算计                   债券投资              股票投资 期初余额                        -         1，539，946.98        1，539，946.98 当期购买                        -           132，119.97         132，119.97 当期出售/结算                     -                    -                  - 转入第三端倪                      -                    -                  - 转出第三端倪                      -         1，539，946.98        1，539，946.98 当期利得或损失总额                   -            70，842.33          70，842.33 其中：计入损益的利得或损                             -            70，842.33          70，842.33 失    计入其他抽象收益                             -                    -                  - 的利得或损失 期末余额                        -           202，962.30         202，962.30 期末仍持有的第三端倪金                             -            70，842.33          70，842.33 融钞票计入本期损益的未                     第 49页 共 66页                                                 吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有的第三端倪的交易性金融钞票均为证券交易所上市交易但 尚在限售期内的股票投资。于 2024 年度，本基金从第三端倪转出的交易性金融钞票均为限售期结 束可正常交易的股票投资。      计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等技俩。                                                            单元：东谈主民币元                                                 不可不雅察输入值              本期末公允        采取的估值      技俩                                                          与公允价值                价值           期间       称呼          范围/加权平均                                                                  之间的关系                                                     值                           平均价钱亚 流通受限股票       187，851.96           预期年化波动率       26.65%-425.59%   负相干                           式期权模子                                                 不可不雅察输入值              上年度末公        采取的估值      技俩                                                          与公允价值               允价值           期间       称呼          范围/加权平均                                                                  之间的关系                                                     值                           平均价钱亚 流通受限股票       202，962.30           预期年化波动率       51.41%-219.88%   负相干                           式期权模子      于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有非不绝的以公允价值计量的金融钞票（2023 年 12 月 31 日：同）。      不以公允价值计量的金融钞票和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值进出很小。      本基金本申诉期末无需要评释有助于明白和分析管帐报表的其他事项。                            §8 投资组合申诉                                                          金额单元：东谈主民币元 序号               技俩                        金额          占基金总钞票的比例（%）       其中：股票                           515，805，869.98               86.88                              第 50页 共 66页                                          吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉      其中：债券                      21，040，793.29           3.54       钞票扶植证券                                -              -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                             -              -      产                                                  金额单元：东谈主民币元 代码          行业类别          公允价值（元）               占基金钞票净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                               -                   -  B   采矿业                                    -                   -  C   制造业                       487，576，655.52            82.39  D   电力、热力、燃气及水坐褥和供      应业                                     -                   -  E   建筑业                                    -                   -  F   批发和零卖业                                 -                   -  G   交通运输、仓储和邮政业                            -                   -  H   住宿和餐饮业                                 -                   -  I   信息传输、软件和信息期间办事      业                          14，882，979.46             2.51  J   金融业                        13，346，235.00             2.26  K   房地产业                                   -                   -  L   租出和商务办行状                               -                   -  M   科学推敲和期间办行状                             -                   -  N   水利、环境和天下设施料理业                          -                   -  O   住户办事、修理和其他办行状                          -                   -  P   进修                                     -                   -  Q   卫生和社会责任                                -                   -  R   文化、体育和文娱业                              -                   -  S   抽象                                     -                   -              算计                515，805，869.98            87.16 注：本基金本申诉期末未持有港股通股票。                       第 51页 共 66页                                              吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉                                                      金额单元：东谈主民币元 序号    股票代码     股票称呼   数目（股）       公允价值（元）           占基金钞票净值比例（%）                        第 52页 共 66页                                            吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉                                                   金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称呼   本期累计买入金额            占期初基金钞票净值比例(%)         码                        第 53页 共 66页                                           吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉                        第 54页 共 66页                                            吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽相干交易用度。                                                  金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称呼    本期累计卖出金额           占期初基金钞票净值比例(%)         码                         第 55页 共 66页                                         吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉                      第 56页 共 66页                                           吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉                        第 57页 共 66页                                                吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽相干交易用度。                                                          单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                             2，618，862，830.45 卖出股票收入（成交）总额                                             2，587，200，318.25 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 接洽相干交易用度。                                                        金额单元：东谈主民币元 序号               债券品种               公允价值             占基金钞票净值比例（%）        其中：政策性金融债                                -                      -                                                        金额单元：东谈主民币元 序号     债券代码      债券称呼    数目（张）          公允价值         占基金钞票净值比例（%） 注：本基金本申诉期末未持有钞票扶植证券。 注：本基金本申诉期末未持有贵金属投资。                           第 58页 共 66页                                                    吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 注：本基金本申诉期末未持有权证投资。   本基金本申诉期无股指期货投资。   本基金本申诉期无国债期货投资。   本基金本申诉期无国债期货投资。      申诉编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形   根据发布的相干公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，广东豪好意思新材股份有限公司 在本申诉编制日前一年内受到监管部门的公开非难或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策顺次相宜相干法律法例和公司轨制的要求。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同规定备选库之外的股票。                                                               单元：东谈主民币元       序号                   称呼                          金额                                                             金额单元:东谈主民币元  序号        债券代码          债券称呼           公允价值           占基金钞票净值比例（%） 注：本基金本申诉期末前十名股票中无流通受限的股票。                                 第 59页 共 66页                                                           吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉   由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。                          §9 基金份额持有东谈主信息                                                                         份额单元：份                                                          持有东谈主结构                                             机构投资者                      个东谈主投资者            持有东谈主                     户均持有的基                                                          占总 份额级别        户数                                          占总份                       金份额                                                           份额            （户）                           持有份额           额比例         持有份额                                                                                     比例                                                         （%）                                                                                     （%） 吉祥新鑫 时尚夹杂        6，045        13，482.26      34，414，992.40    42.23     47，085，251.13    57.77 A 吉祥新鑫 时尚夹杂       29，160        6，943.29      153，765，544.86    75.95     48，700，673.60    24.05 C  算计        34，953        8，124.24      188，180，537.26    66.27     95，785，924.73    33.73 注：上述机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的筹备中，对下属分级基金，比例的分母采取各 自级别的份额，对算计数，比例的分母采取下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。  技俩              份额级别                    持有份额总和（份）                占基金总份额比例（%） 基金料理 吉祥新鑫时尚夹杂 A                                      168，835.86                    0.2072 东谈主通盘从 业东谈主员持 吉祥新鑫时尚夹杂 C                                    1，080，162.59                    0.5335 有本基金                     算计                             1，248，998.45                    0.4398 注：上述从业东谈主员持有份额占总份额比例的筹备中，对下属分级基金，比例的分母采取各自级别 的份额，对算计数，比例的分母采取下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。       技俩                    份额级别                   持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等料理东谈主员、基 吉祥新鑫时尚夹杂 A                                                              0~10 金投资和推敲部门负责 东谈垄断有本怒放式基金   吉祥新鑫时尚夹杂 C                                                             50~100                               算计                                                   50~100 本基金基金司理持有本 吉祥新鑫时尚夹杂 A                                                               0~10                                      第 60页 共 66页                                                  吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉 怒放式基金               吉祥新鑫时尚夹杂 C                                   50~100                           算计                                     50~100     理的家具情况 注：本基金基金司理无兼任私募钞票料理联想投资司理的情况。                        §10 怒放式基金份额变动                                                              单元：份       技俩               吉祥新鑫时尚夹杂 A                  吉祥新鑫时尚夹杂 C 基金合同奏效日 （2015 年 1 月 29 日）              414，175，451.71                          - 基金份额总额 本申诉期期初基金份 额总额 本申诉期基金总申购 份额 减：本申诉期基金总 赎回份额 本申诉期基金拆分变                                              -                         - 动份额 本申诉期期末基金份 额总额                          §11 首要事件揭示   申诉期内无基金份额持有东谈主大会决议。   本申诉期内，本基金料理东谈主无首要东谈主事变动。 司理。   本申诉期内，无触及基金料理东谈主、基金财产的诉官司项。 本申诉期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。   本申诉期内本基金的投资策略未有首要变化。                             第 61页 共 66页                                                   吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉   经基金料理东谈主董事会审议通过，并履行适合顺次，聘任容诚管帐师事务所（特殊平方合伙） 为本基金的审计机构，申诉期内应支付给该事务所的薪金为 37，000.00 元。 注：本申诉期内，基金料理东谈主过头高等料理东谈主员无受检讨或处罚等情况。 注：本申诉期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过头相干高等料理东谈主员无受到检讨或处罚等情况。                                                              金额单元：东谈主民币元                         股票交易                     应支付该券商的佣金        交易单                     占当期股票成                         占当期佣金 券商称呼                                                                     备注        元数目      成交金额           交总额的比例            佣金           总量的比例                                  (%)                            (%) 兴业证券     2                            78.93   2，323，644.30      76.63    - 华泰证券     2                            21.07     708，508.93      23.37    - 注：1、本基金采取证券公司交易结算模式，可免于执行《对于完善证券投资基金交易席位轨制有 关问题的见告》对于交易佣金分仓的规定。   （1）财务情景邃密   （2）运筹帷幄行动范例   （3）合规风控才能较高   （4）交易、推敲等办事才能较强 左券，自 2024 年 7 月 1 日起，按照《公开召募证券投资基金证券交易用度料理规定》等相干要求 执行。                                                              金额单元：东谈主民币元              债券交易                   债券回购交易                     权证交易 券商称呼              占当期债                        占当期债券                     占当期         成交金额                    成交金额                         成交金额                    券                          回购成交总                      权证                               第 62页 共 66页                                                  吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉                      成交总额                      额的比例                 成交总                      的比例(%)                     (%)                 额的比                                                                     例(%) 兴业证券                   99.09                    100.00          -        - 华泰证券                    0.91              -           -         -        -  序号             公告事项                         法定表露方式         法定表露日历        吉祥基金料理有限公司对于辅导投资                                       中国证监会规定报刊及                                       网站        影响业务办理的公告        吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金                中国证监会规定报刊及        吉祥基金料理有限公司对于圮绝与北        京微动利基金销售有限公司和北京增               中国证监会规定报刊及        财基金销售有限公司相干销售业务的               网站        公告        吉祥基金料理有限公司对于旗下基金                                       中国证监会规定报刊及                                       网站        费率优惠行动的公告        吉祥基金料理有限公司对于吉祥新鑫        时尚夹杂型证券投资基金暂停大额申               中国证监会规定报刊及        购、按期定额投资及调换转入业务的               网站        公告        吉祥基金料理有限公司对于新增山西                                       中国证监会规定报刊及                                       网站        构的公告        吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金分               中国证监会规定报刊及        红公告                            网站        吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金                中国证监会规定报刊及        吉祥基金料理有限公司对于新增重庆                                       中国证监会规定报刊及                                       网站        构的公告        吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金                中国证监会规定报刊及        吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金招               中国证监会规定报刊及        募评释书（更新）                       网站        吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金基               中国证监会规定报刊及        金家具府上摘录更新                      网站        吉祥基金料理有限公司对于暂停海银                                       中国证监会规定报刊及                                       网站        的公告                                第 63页 共 66页                                 吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉      吉祥基金料理有限公司对于新增吉林                          中国证监会规定报刊及                          网站      构的公告      吉祥基金料理有限公司对于旗下部分                          中国证监会规定报刊及                          网站      售机构的公告      吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金     中国证监会规定报刊及      吉祥基金料理有限公司对于圮绝与喜                          中国证监会规定报刊及                          网站      务的公告      吉祥基金料理有限公司对于圮绝北京                          中国证监会规定报刊及                          网站      相干销售业务的公告      吉祥基金料理有限公司对于圮绝与中                          中国证监会规定报刊及                          网站      关销售业务的公告      吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金     中国证监会规定报刊及      吉祥基金料理有限公司对于旗下基金    中国证监会规定报刊及      估值颐养情况的公告           网站      吉祥基金料理有限公司对于新增华源                          中国证监会规定报刊及                          网站      构的公告      吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金     中国证监会规定报刊及      吉祥基金料理有限公司对于旗下基金                          中国证监会规定报刊及                          网站      构的公告      吉祥基金料理有限公司对于旗下部分    中国证监会规定报刊及      基金改聘管帐师事务所公告 2      网站      吉祥基金料理有限公司对于新增民商                          中国证监会规定报刊及                          网站      基金销售机构的公告      对于吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基                          中国证监会规定报刊及                          网站      换转入业务的公告      吉祥基金料理有限公司对于新增上海                          中国证监会规定报刊及                          网站      分基金销售机构的公告      吉祥基金料理有限公司对于辅导投资                          中国证监会规定报刊及                          网站      影响业务办理的公告                   第 64页 共 66页                                                  吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉         云湾基金销售有限公司为旗下部分基              网站         金销售机构的公告         吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金分              中国证监会规定报刊及         红公告                           网站                 §12 影响投资者决策的其他伏击信息                  申诉期内持有基金份额变化情况                          申诉期末持有基金情况 投资者          持有基金份额                                                                          份额 类别           比例达到或者         期初         申购       赎回         序号                                                 持有份额          占比              突出 20%的时       份额         份额       份额                                                                          （%）               间区间  机构     1    28 日-2024 年     0.00                0.00    89，695，735.92   31.59  个东谈主     -         -              -          -        -               -       -                               家具独有风险 本申诉期内，本基金出现单一份额持有东谈垄断有基金份额占比突出 20%的情况。当该基金份额持有 东谈主聘用大比例赎回时，可能激励纷乱赎回。若发生纷乱赎回而本基金莫得宽裕现款时，存在一定 的流动性风险；为应付纷乱赎回而进行投资标的变当前，可能存在仓位颐养贫窭，以致对基金份 额净值变成不利影响。基金司得意付可能出现的纷乱赎回情况进行充分准备并作念好流动性料理， 但当基金出现纷乱赎回并被一齐阐明时，央求赎回的基金份额持有东谈主有可能濒临赎回款项被减速 支付的风险，未赎回的基金份额持有东谈主有可能承担短期内基金钞票变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在顶点情况下，当持有基金份额占比拟高的基金份额持有东谈主巨额赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金钞票限制流畅六十个责任日低于 5，000 万元，基金还可能濒临调换运 作方式、与其他基金合并或者圮绝基金合同等情形。    无。   （1）中国证监会准予吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金召募注册的文献   （2）吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金基金合同   （3）吉祥新鑫时尚夹杂型证券投资基金托管左券   （4）法律主张书   （5）基金料理东谈主业务履历批件、营业派司和公司规定   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层                              第 65页 共 66页                                       吉祥新鑫时尚夹杂 2024 年年度申诉   （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本申诉书如有疑问，可推敲本基金料理东谈主吉祥基金料理有限公司，客户办事电 话：400-800-4800（免远程话费）                                         吉祥基金料理有限公司                         第 66页 共 66页

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